Сравнение TEAM vs U

Тикер 1

Тикер 2

TEAM24

14U

Сравнение Atlassian Corporation (TEAM) и Unity Software Inc. (U) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TEAM крупнее в 1.9× (21,59 млрд $ vs 11,15 млрд $). Обе компании убыточны: P/E TEAM — -103.79, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу TEAM: скоринг 61/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте TEAM уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

TEAMU

Фундаментальный анализ

Ни TEAM (P/E -103.79), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 5.95 у U. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у TEAM — 25.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TEAM — 1.41, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TEAMU

Показатель	TEAM	U
Мультипликаторы оценки
P/E	-103.79	-16.95
P/B	25.60	3.83
P/S	3.66	5.95
PEG	-2.06	0.29
EV/EBITDA	-836.93	-39.15
Рентабельность
ROE	-16.70%	-21.33%
ROA	-3.84%	-10.30%
Валовая маржа	83.85%	59.38%
Операц. маржа	-3.71%	-36.09%
Чистая маржа	-3.50%	-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.41	0.75
Текущая ликв.	0.70	1.95
Быстрая ликв.	0.70	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-1.55
Балансовая стоим.	$3.37	$7.46

Технический анализ

По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 40/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TEAM составляет 56.2 (нейтральная зона), у U — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TEAM и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.1% и +11.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TEAM — 23.2 (слабый тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 2.38 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TEAMU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TEAM	U
Осцилляторы
RSI (14)	56.16	52.03
Stochastic %K	44.32	18.74
CCI (20)	24.77	-60.15
MFI	56.60	46.22
Williams %R	-55.68	-81.26
MACD гистограмма	-0.05	-0.28
Momentum (10)	-2.57	-1.05
Тренд
ADX	23.16	31.12
Цена vs EMA 9	+0.40%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+4.28%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+16.15%	+11.19%
Цена vs SMA 200	-33.68%	-22.97%
Объём
CMF	0.25	0.01
Volume Ratio	45.84	58.15
Волатильность и статистика
Beta	0.91	2.38
ATR %	7.18%	5.97%
Sharpe (1г)	-1.38	0.54
RS Rating	2.00	61.00
52w от хая	-62.89	-49.70
BB ширина	43.82	11.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TEAM — 5,22 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TEAM — -256,69 млн $, U — -402,76 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TEAM — 1,42 млрд $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TEAM	U
Выручка	5,22 млрд $	1,85 млрд $
Чистая прибыль	-256,69 млн $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	$-0.98	$-0.96
Операц. Cash Flow	1,46 млрд $	422,95 млн $
Free Cash Flow	1,42 млрд $	403,93 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	TEAM	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TEAM приходится на июле (+6.94%), а U — на ноябре (+26.77%). Наименее удачные месяцы: TEAM — март (-4.32%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — TEAM или U?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TEAM — -16.70%, U — -21.33%. Преимущество у TEAM.

Какие дивиденды у Atlassian Corporation и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или Unity Software Inc.?

Выручка TEAM за TTM — 5,22 млрд $, U — 1,85 млрд $. TEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — TEAM или U?

Технический скоринг: TEAM — 61/100, U — 40/100. TEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TEAM или U?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу TEAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией