Сравнение TEAM vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TYL прибылен с P/E 42.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TEAM оценён ниже: 3.66 против 5.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TYL — 3.81, у TEAM — 25.60. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как TYL показывает рентабельность 8.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TEAM — 1.41, у TYL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TEAM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -103.79 | 42.93 | |
| P/B | 25.60 | 3.81 | |
| P/S | 3.66 | 5.62 | |
| PEG | -2.06 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | -836.93 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.70% | 8.71% | |
| ROA | -3.84% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 83.85% | 45.57% | |
| Операц. маржа | -3.71% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -3.50% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.41 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $83.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TEAM: скоринг 61/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TEAM — 56.2, TYL — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. TEAM торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как TYL ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: TEAM — 23.2 (слабый тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TYL — 0.29, TEAM — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEAM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.16 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 44.32 | 35.70 | |
| CCI (20) | 24.77 | -59.07 | |
| MFI | 56.60 | 28.71 | |
| Williams %R | -55.68 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -2.57 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.16 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.15% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.68% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 45.84 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.29 | |
| ATR % | 7.18% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | -1.80 | |
| RS Rating | 2.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -62.89 | -48.94 | |
| BB ширина | 43.82 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TEAM генерирует 5,22 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как TYL генерирует прибыль (315,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TEAM — 1,42 млрд $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TEAM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,22 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -256,69 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.98 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,42 млрд $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TEAM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TEAM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.94%), TYL — в июле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TEAM — март (-4.32%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — TEAM или TYL?
Какие дивиденды у Atlassian Corporation и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TEAM или TYL?
Что лучше купить — TEAM или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией