Сравнение TEAM vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 33.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 3.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TOST дешевле: 6.88 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TEAM — 1.41, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TEAM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -103.79 | 33.23 | |
| P/B | 25.60 | 6.88 | |
| P/S | 3.66 | 2.10 | |
| PEG | -2.06 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -836.93 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.70% | 20.74% | |
| ROA | -3.84% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 83.85% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -3.71% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -3.50% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.41 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $3.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TEAM: скоринг 61/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TEAM — 56.2, TOST — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TEAM выше на 16.1%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: TEAM — 23.2 (слабый тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Волатильность: бета TEAM — 0.91, TOST — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEAM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.16 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 44.32 | 13.09 | |
| CCI (20) | 24.77 | -81.82 | |
| MFI | 56.60 | 39.13 | |
| Williams %R | -55.68 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -2.57 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.16 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.15% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.68% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 45.84 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.25 | |
| ATR % | 7.18% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | -1.33 | |
| RS Rating | 2.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -62.89 | -53.04 | |
| BB ширина | 43.82 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TEAM генерирует 5,22 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TOST зарабатывает 342 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TEAM генерирует 1,42 млрд $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TEAM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,22 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -256,69 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.98 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,42 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | TEAM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TEAM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.94%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TEAM — март (-4.32%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — TEAM или TOST?
Какие дивиденды у Atlassian Corporation и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TEAM или TOST?
Что лучше купить — TEAM или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией