Сравнение TDY vs VNT

Тикер 1

Тикер 2

TDY27

13VNT

TDY против VNT — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TDY крупнее в 6.9× (28,13 млрд $ vs 4,07 млрд $). VNT торгуется с P/E 9.77, тогда как TDY — с P/E 30.81. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала VNT составляет 33.42%, что превышает показатель TDY (8.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDY впереди: 14.99% против 13.37% у VNT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как TDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TDY набирает 31 из 100 по техническому скорингу, VNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:13 в пользу TDY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Vontier Corporation

VNTNYSE

28,92 $+0,50 $ (+1,76%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

TDYVNT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VNT — P/E 9.77 vs 30.81 у TDY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) VNT оценён ниже: 1.30 против 4.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VNT оценён ниже: 8.09 vs 19.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.42% против 8.85% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDY — 14.99%, VNT — 13.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TDY — 0.23, VNT — 1.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TDYVNT

Показатель	TDY	VNT
Мультипликаторы оценки
P/E	30.81	9.77
P/B	2.69	3.20
P/S	4.57	1.30
PEG	2.51	0.62
EV/EBITDA	19.81	8.09
Рентабельность
ROE	8.85%	33.42%
ROA	6.02%	9.98%
Валовая маржа	38.47%	46.54%
Операц. маржа	19.03%	18.51%
Чистая маржа	14.99%	13.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	1.54
Текущая ликв.	1.76	1.23
Быстрая ликв.	1.16	0.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.35%
Коэфф. выплат	0.00%	3.52%
EPS	$19.94	$2.91
Балансовая стоим.	$228.73	$8.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDY: скоринг 31/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TDY — 42.1, VNT — 18.6. TDY в зоне нейтральная зона, а VNT — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: TDY на -3.1%, VNT на -18.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TDY выше SMA 200 (+6.2%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу TDY. Сила тренда по ADX: TDY — 12.7 (нет тренда), VNT — 41.0 (выраженный тренд). VNT демонстрирует выраженный тренд, а TDY — нет. Волатильность: бета TDY — 0.97, VNT — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDYVNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDY	VNT
Осцилляторы
RSI (14)	42.10	18.57
Stochastic %K	25.59	0.73
CCI (20)	-123.12	-101.23
MFI	49.27	23.95
Williams %R	-74.41	-99.27
MACD гистограмма	-3.00	-0.53
Momentum (10)	-29.93	-7.11
Тренд
ADX	12.73	41.05
Цена vs EMA 9	-1.31%	-3.58%
Цена vs EMA 20	-2.41%	-10.29%
Цена vs SMA 50	-3.07%	-18.48%
Цена vs SMA 200	+6.23%	-26.23%
Объём
CMF	-0.18	-0.49
Volume Ratio	131.42	137.44
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.25
ATR %	2.74%	4.19%
Sharpe (1г)	0.84	-0.96
RS Rating	64.00	19.00
52w от хая	-11.42	-41.04
BB ширина	8.09	40.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TDY генерирует 6,12 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TDY — 894,80 млн $, VNT — 406,10 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: TDY генерирует 1,07 млрд $, VNT — 441,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TDY	VNT
Выручка	6,12 млрд $	3,08 млрд $
Чистая прибыль	894,80 млн $	406,10 млн $
EPS (TTM)	$18.88	$2.77
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	511 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	441,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VNT обеспечивает 0.35% годовой доходности, TDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VNT выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.

Показатель	TDY	VNT
Див. доходность	—	0.35%
Годовые дивиденды	—	$0.03
Коэфф. выплат	—	3.52%
Лет выплат	0.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TDY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), VNT — в мае (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TDY — июнь (-0.74%), для VNT — сентябрь (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22.31% против +5.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

VNT

+2.5

+3.3

-2.2

-1.8

+6.5

-2.7

+4.6

+0.8

-7.6

-1.2

+3.2

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teledyne Technologies Incorporated или Vontier Corporation?

Мультипликатор P/E у Vontier Corporation ниже (9.77 vs 30.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TDY или VNT?

ROE TDY — 8.85%, VNT — 33.42%. VNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Teledyne Technologies Incorporated и Vontier Corporation?

Vontier Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Teledyne Technologies Incorporated дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Teledyne Technologies Incorporated или Vontier Corporation?

По объёму выручки: TDY — 6,12 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TDY или VNT?

Чистая маржа TDY — 14.99%, VNT — 13.37%. TDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TDY или VNT?

Технический скоринг: TDY — 31/100, VNT — 23/100. TDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDY или VNT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TDY выигрывает 27, VNT — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией