Сравнение TDY vs VICR

Тикер 1

Тикер 2

TDY19

21VICR

Инвесторы часто выбирают между TDY и VICR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TDY крупнее в 2.3× (28,13 млрд $ vs 12,10 млрд $). TDY торгуется с P/E 30.81, тогда как VICR — с P/E 87.89. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала VICR составляет 20.22%, что превышает показатель TDY (8.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICR впереди: 28.98% против 14.99% у TDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу VICR сильнее: 60/100 против 31/100 у TDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между TDY и VICR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Vicor Corporation

VICRNASDAQ

268,29 $+4,09 $ (+1,55%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.8

Качество

9.4

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

TDYVICR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDY — P/E 30.81 vs 87.89 у VICR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TDY дешевле: 4.57 против 25.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2.69 против 15.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 19.81 vs 88.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.22% против 8.85% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICR — 28.98%, TDY — 14.99%. У VICR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TDY — 0.23, VICR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TDYVICR

Показатель	TDY	VICR
Мультипликаторы оценки
P/E	30.81	87.89
P/B	2.69	15.94
P/S	4.57	25.26
PEG	2.51	0.18
EV/EBITDA	19.81	88.34
Рентабельность
ROE	8.85%	20.22%
ROA	6.02%	16.98%
Валовая маржа	38.47%	58.81%
Операц. маржа	19.03%	20.96%
Чистая маржа	14.99%	28.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.01
Текущая ликв.	1.76	14.30
Быстрая ликв.	1.16	12.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$19.94	$3.01
Балансовая стоим.	$228.73	$16.59

Технический анализ

VICR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, TDY — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TDY — 42.1 (нейтральная зона), VICR — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VICR торгуется выше SMA 50 (21.1%), тогда как TDY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: TDY — 12.7 (нет тренда), VICR — 21.7 (слабый тренд). По бете TDY стабильнее (0.97 vs 2.97). Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDYVICR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDY	VICR
Осцилляторы
RSI (14)	42.10	52.80
Stochastic %K	25.59	38.69
CCI (20)	-123.12	-53.03
MFI	49.27	44.58
Williams %R	-74.41	-61.31
MACD гистограмма	-3.00	-5.87
Momentum (10)	-29.93	-16.14
Тренд
ADX	12.73	21.73
Цена vs EMA 9	-1.31%	-1.37%
Цена vs EMA 20	-2.41%	+1.26%
Цена vs SMA 50	-3.07%	+21.14%
Цена vs SMA 200	+6.23%	+104.59%
Объём
CMF	-0.18	0.19
Volume Ratio	131.42	81.88
Волатильность и статистика
Beta	0.97	2.97
ATR %	2.74%	9.43%
Sharpe (1г)	0.84	2.62
RS Rating	64.00	99.00
52w от хая	-11.42	-16.61
BB ширина	8.09	27.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TDY — 6,12 млрд $, VICR — 407,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TDY — 894,80 млн $, VICR — 118,56 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: TDY генерирует 1,07 млрд $, VICR — 119,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TDY	VICR
Выручка	6,12 млрд $	407,70 млн $
Чистая прибыль	894,80 млн $	118,56 млн $
EPS (TTM)	$18.88	$2.63
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	139,55 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	119,23 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. VICR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.

Показатель	TDY	VICR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	4.56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TDY — ноябре (+5.84%), для VICR — июле (+17.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TDY — июнь (-0.74%), для VICR — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +22.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

VICR

+1.4

+2.7

-2.9

+9.2

+8.5

+0.6

+17.9

+2.4

-0.8

+6.5

+4.2

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teledyne Technologies Incorporated или Vicor Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teledyne Technologies Incorporated: P/E 30.81 против 87.89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TDY или VICR?

ROE TDY — 8.85%, VICR — 20.22%. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Teledyne Technologies Incorporated и Vicor Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Teledyne Technologies Incorporated или Vicor Corporation?

По объёму выручки: TDY — 6,12 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TDY или VICR?

Чистая маржа TDY — 14.99%, VICR — 28.98%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TDY или VICR?

Технический скоринг: TDY — 31/100, VICR — 60/100. VICR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDY или VICR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TDY выигрывает 19, VICR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией