Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение TDY vs VICR

Тикер 1

Тикер 2

TDY19

22VICR

Инвесторы часто выбирают между TDY и VICR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TDY крупнее в 3,0× (31,51 млрд $ vs 10,64 млрд $). TDY торгуется с P/E 32,72, тогда как VICR — с P/E 73,59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала VICR составляет 19,83%, что превышает показатель TDY (9,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICR впереди: 30,65% против 15,29% у TDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу TDY сильнее: 80/100 против 57/100 у VICR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между TDY и VICR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

$679,67+$6,01 (+0,89%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 31,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.7

Качество

7.1

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Vicor Corporation

VICRNASDAQ

$234,74+$8,10 (+3,57%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.7

Качество

9.1

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

TDYVICR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDY — P/E 32,72 vs 73,59 у VICR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TDY дешевле: 4,94 против 22,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2,92 против 12,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 20,92 vs 79,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,83% против 9,13% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICR — 30,65%, TDY — 15,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TDY — 0,19, VICR — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TDYVICR

Показатель	TDY	VICR
Мультипликаторы оценки
P/E	32,72	73,59
P/B	2,92	12,92
P/S	4,94	22,45
PEG	2,52	0,63
EV/EBITDA	20,92	79,91
Рентабельность
ROE	9,13%	19,83%
ROA	6,38%	16,25%
Валовая маржа	39,04%	56,63%
Операц. маржа	19,45%	18,64%
Чистая маржа	15,29%	30,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,19	0,01
Текущая ликв.	2,18	13,25
Быстрая ликв.	1,39	11,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$20,78	$3,16
Балансовая стоим.	$232,80	$18,17

Технический анализ

TDY набирает 80 из 100 по техническому скорингу, VICR — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TDY — 59,0 (нейтральная зона), VICR — 50,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDY выше на 5,7%, VICR — ниже на -11,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: TDY — 24,4 (слабый тренд), VICR — 23,1 (слабый тренд). По бете TDY стабильнее (1,08 vs 3,28). Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDYVICR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDY	VICR
Осцилляторы
RSI (14)	58,95	50,75
Stochastic %K	73,72	96,12
CCI (20)	48,91	110,89
MFI	69,40	56,99
Williams %R	-26,28	-3,88
MACD гистограмма	0,52	5,55
Momentum (10)	24,10	27,37
Тренд
ADX	24,44	23,13
Цена vs EMA 9	+0,19%	+5,74%
Цена vs EMA 20	+1,78%	+3,65%
Цена vs SMA 50	+5,70%	-11,63%
Цена vs SMA 200	+12,85%	+20,91%
Объём
CMF	0,14	-0,02
Volume Ratio	53,60	75,10
Волатильность и статистика
Beta	1,08	3,28
ATR %	2,50%	8,47%
Sharpe (1г)	0,75	2,17
RS Rating	60,00	99,00
52w от хая	-2,58	-38,64
BB ширина	11,88	23,54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TDY — 6,12 млрд $, VICR — 407,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VICR растёт быстрее по выручке: +13,50% год к году против +7,90% у TDY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TDY — 894,80 млн $, VICR — 118,56 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: TDY генерирует 1,07 млрд $, VICR — 119,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TDY	VICR
Выручка	6,12 млрд $	407,70 млн $
Рост выручки (г/г)	+7.90%	+13.50%
Чистая прибыль	894,80 млн $	118,56 млн $
Рост прибыли (г/г)	+9.20%	+1834.30%
EPS (TTM)	$18,88	$2,63
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	139,55 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	119,23 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. VICR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.

Показатель	TDY	VICR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0,15
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	7
CAGR дивидендов (5л)	—	4,56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TDY — ноябре (+5,84%), для VICR — июле (+12,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TDY — март (-0,51%), для VICR — март (-2,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +50,43% против +22,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDY

+3,0

+1,7

-0,5

+1,2

+1,6

+0,2

+4,5

+3,3

+0,6

+0,5

+5,8

+0,2

VICR

+1,4

+2,7

-2,9

+9,2

+9,9

+2,0

+12,6

+2,4

-0,8

+6,5

+4,2

+3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teledyne Technologies Incorporated или Vicor Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teledyne Technologies Incorporated: P/E 32,72 против 73,59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TDY или VICR?

ROE TDY — 9,13%, VICR — 19,83%. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Teledyne Technologies Incorporated и Vicor Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Teledyne Technologies Incorporated или Vicor Corporation?

По объёму выручки: TDY — 6,12 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TDY или VICR?

Чистая маржа TDY — 15,29%, VICR — 30,65%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TDY или VICR?

Технический скоринг: TDY — 80/100, VICR — 57/100. TDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDY или VICR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик TDY выигрывает 19, VICR — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией