Сравнение TDY vs TTMI

Тикер 1

Тикер 2

TDY22

18TTMI

TDY против TTMI — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TDY крупнее в 1.6× (28,13 млрд $ vs 18,13 млрд $). TDY торгуется с P/E 30.81, тогда как TTMI — с P/E 90.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. TTMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.26% против 8.85% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDY — 14.99%, TTMI — 6.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TTMI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TDY — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

TTM Technologies, Inc.

TTMINASDAQ

174,55 $+5,19 $ (+3,06%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 18,13 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

2.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

TDYTTMI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDY — P/E 30.81 vs 90.06 у TTMI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TDY оценён ниже: 4.57 против 5.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2.69 против 9.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 19.81 vs 42.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTMI составляет 11.26%, что превышает показатель TDY (8.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDY впереди: 14.99% против 6.29% у TTMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TDY — 0.23, TTMI — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TDYTTMI

Показатель	TDY	TTMI
Мультипликаторы оценки
P/E	30.81	90.06
P/B	2.69	9.57
P/S	4.57	5.67
PEG	2.51	0.62
EV/EBITDA	19.81	42.92
Рентабельность
ROE	8.85%	11.26%
ROA	6.02%	4.90%
Валовая маржа	38.47%	20.48%
Операц. маржа	19.03%	9.18%
Чистая маржа	14.99%	6.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.57
Текущая ликв.	1.76	1.88
Быстрая ликв.	1.16	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$19.94	$1.88
Балансовая стоим.	$228.73	$17.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTMI: скоринг 79/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TDY — 42.1, TTMI — 65.5. Обе акции находятся в одной зоне. TTMI торгуется выше SMA 50 (38.7%), тогда как TDY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: TDY — 12.7 (нет тренда), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). TTMI демонстрирует выраженный тренд, а TDY — нет. Волатильность: бета TDY — 0.97, TTMI — 3.22. TTMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDYTTMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDY	TTMI
Осцилляторы
RSI (14)	42.10	65.47
Stochastic %K	25.59	80.31
CCI (20)	-123.12	98.50
MFI	49.27	45.97
Williams %R	-74.41	-19.69
MACD гистограмма	-3.00	-0.94
Momentum (10)	-29.93	4.72
Тренд
ADX	12.73	34.31
Цена vs EMA 9	-1.31%	+6.66%
Цена vs EMA 20	-2.41%	+12.78%
Цена vs SMA 50	-3.07%	+38.73%
Цена vs SMA 200	+6.23%	+108.76%
Объём
CMF	-0.18	0.21
Volume Ratio	131.42	110.62
Волатильность и статистика
Beta	0.97	3.22
ATR %	2.74%	6.64%
Sharpe (1г)	0.84	2.77
RS Rating	64.00	99.00
52w от хая	-11.42	-3.03
BB ширина	8.09	27.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TDY генерирует 6,12 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TDY — 894,80 млн $, TTMI — 177,45 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: TDY генерирует 1,07 млрд $, TTMI — -683000 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TDY	TTMI
Выручка	6,12 млрд $	2,91 млрд $
Чистая прибыль	894,80 млн $	177,45 млн $
EPS (TTM)	$18.88	$1.73
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	291,88 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	-683000 $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	TDY	TTMI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TDY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), TTMI — в мае (+8.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TDY — июнь (-0.74%), для TTMI — март (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +22.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

TTMI

+3.0

-0.1

-3.3

+6.1

+8.8

+4.7

+7.3

-0.3

+0.3

+3.5

+5.2

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teledyne Technologies Incorporated или TTM Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Teledyne Technologies Incorporated ниже (30.81 vs 90.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TDY или TTMI?

ROE TDY — 8.85%, TTMI — 11.26%. TTMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Teledyne Technologies Incorporated и TTM Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Teledyne Technologies Incorporated или TTM Technologies, Inc.?

По объёму выручки: TDY — 6,12 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TDY или TTMI?

Чистая маржа TDY — 14.99%, TTMI — 6.29%. TDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TDY или TTMI?

Технический скоринг: TDY — 31/100, TTMI — 79/100. TTMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDY или TTMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TDY выигрывает 22, TTMI — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией