Сравнение TDY vs TRMB

Тикер 1

Тикер 2

TDY29

10TRMB

Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Trimble Inc. (TRMB) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TDY крупнее в 2.2× (28,13 млрд $ vs 13,05 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TRMB — P/E 28.77 vs 30.81 у TDY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует TDY (8.85% vs 7.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDY — 14.99%, у TRMB — 12.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. TDY набирает 31 из 100 по техническому скорингу, TRMB — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TDY уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Trimble Inc.

TRMBNASDAQ

55,97 $

Технологии · Электроника

Капитализация: 13,05 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

5.9

Качество

6.0

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

TDYTRMB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TRMB оценён рынком дешевле: 28.77 против 30.81 у TDY (разница составляет 6.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TRMB оценён ниже: 3.54 против 4.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TRMB — 17.46, у TDY — 19.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDY — 8.85%, у TRMB — 7.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TDY удерживает чистую маржу на уровне 14.99%, опережая TRMB (12.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TDY — 0.23, у TRMB — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TDYTRMB

Показатель	TDY	TRMB
Мультипликаторы оценки
P/E	30.81	28.77
P/B	2.69	2.33
P/S	4.57	3.54
PEG	2.51	-0.42
EV/EBITDA	19.81	17.46
Рентабельность
ROE	8.85%	7.95%
ROA	6.02%	5.07%
Валовая маржа	38.47%	68.06%
Операц. маржа	19.03%	17.82%
Чистая маржа	14.99%	12.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.25
Текущая ликв.	1.76	1.01
Быстрая ликв.	1.16	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$19.94	$1.95
Балансовая стоим.	$228.73	$24.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDY: скоринг 31/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TDY — 42.1, TRMB — 30.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TDY на -3.1%, TRMB на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TDY выше SMA 200 (+6.2%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу TDY. ADX: TDY — 12.7 (нет тренда), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDY — 0.97, TRMB — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRMB составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDYTRMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDY	TRMB
Осцилляторы
RSI (14)	42.10	30.36
Stochastic %K	25.59	18.61
CCI (20)	-123.12	-94.12
MFI	49.27	19.24
Williams %R	-74.41	-81.39
MACD гистограмма	-3.00	-0.81
Momentum (10)	-29.93	-7.45
Тренд
ADX	12.73	31.43
Цена vs EMA 9	-1.31%	-1.91%
Цена vs EMA 20	-2.41%	-7.13%
Цена vs SMA 50	-3.07%	-13.26%
Цена vs SMA 200	+6.23%	-25.02%
Объём
CMF	-0.18	-0.24
Volume Ratio	131.42	128.07
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.39
ATR %	2.74%	3.81%
Sharpe (1г)	0.84	-0.92
RS Rating	64.00	18.00
52w от хая	-11.42	-36.03
BB ширина	8.09	35.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TDY генерирует 6,12 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TDY — 894,80 млн $, TRMB — 424 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TDY — 1,07 млрд $, TRMB — 133,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TDY	TRMB
Выручка	6,12 млрд $	3,59 млрд $
Чистая прибыль	894,80 млн $	424 млн $
EPS (TTM)	$18.88	$1.77
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	386,20 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	133,20 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	TDY	TRMB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TDY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), TRMB — в ноябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TDY — июнь (-0.74%), TRMB — март (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22.31% против +17.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

TRMB

+0.0

+1.0

-2.5

+0.2

+2.6

+2.0

+5.2

+4.7

-0.6

-1.0

+5.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teledyne Technologies Incorporated или Trimble Inc.?

Мультипликатор P/E у Trimble Inc. ниже (28.77 vs 30.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TDY или TRMB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TDY — 8.85%, TRMB — 7.95%. Преимущество у TDY.

Какие дивиденды у Teledyne Technologies Incorporated и Trimble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Teledyne Technologies Incorporated или Trimble Inc.?

Выручка TDY за TTM — 6,12 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. TDY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — TDY или TRMB?

Чистая маржа TDY — 14.99%, TRMB — 12.37%. TDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TDY или TRMB?

Технический скоринг: TDY — 31/100, TRMB — 22/100. TDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDY или TRMB?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу TDY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией