Сравнение TDG vs WWD

Тикер 1

Тикер 2

TDG29

13WWD

TDG против WWD — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TDG крупнее в 3.2× (67,64 млрд $ vs 21,20 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TDG — P/E 34.47 vs 41.43 у WWD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. WWD генерирует прибыль с ROE 20.25%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: TDG — 21.29%, WWD — 12.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность TDG составляет 7.51%, у WWD — 0.33%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WWD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, TDG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:13 — убедительное преимущество TDG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

1 209,32 $+11,24 $ (+0,94%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 67,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.8

Качество

6.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Woodward, Inc.

WWDNASDAQ

355,76 $-0,62 $ (-0,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 21,20 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

4.3

Качество

8.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

TDGWWD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDG оценён рынком дешевле: 34.47 против 41.43 у WWD (разница составляет 16.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WWD оценён ниже: 5.31 против 7.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 19.91 vs 29.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. WWD генерирует прибыль с ROE 20.25%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности TDG впереди: 21.29% против 12.85% у WWD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TDG — -3.40, WWD — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TDGWWD

Показатель	TDG	WWD
Мультипликаторы оценки
P/E	34.47	41.43
P/B	-7.42	8.43
P/S	7.05	5.31
PEG	4.22	1.20
EV/EBITDA	19.91	29.03
Рентабельность
ROE	-24.26%	20.25%
ROA	7.95%	10.34%
Валовая маржа	59.02%	28.38%
Операц. маржа	46.51%	14.95%
Чистая маржа	21.29%	12.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.40	0.45
Текущая ликв.	3.52	1.73
Быстрая ликв.	2.53	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7.51%	0.33%
Коэфф. выплат	261.59%	13.50%
EPS	$34.76	$8.60
Балансовая стоим.	$-161.41	$42.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу WWD: скоринг 42/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TDG — 50.9, WWD — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDG выше на 0.3%, WWD — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WWD выше SMA 200 (+13.8%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. Сила тренда по ADX: TDG — 16.8 (нет тренда), WWD — 23.1 (слабый тренд). Волатильность: бета TDG — 0.74, WWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDGWWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDG	WWD
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	44.20
Stochastic %K	46.01	30.24
CCI (20)	26.80	-72.19
MFI	55.40	42.17
Williams %R	-53.99	-69.76
MACD гистограмма	0.94	-1.39
Momentum (10)	-35.28	-15.01
Тренд
ADX	16.78	23.15
Цена vs EMA 9	+0.98%	-0.47%
Цена vs EMA 20	+0.70%	-1.96%
Цена vs SMA 50	+0.31%	-3.66%
Цена vs SMA 200	-8.10%	+13.79%
Объём
CMF	-0.24	0.10
Volume Ratio	73.64	76.51
Волатильность и статистика
Beta	0.74	1.30
ATR %	3.08%	3.64%
Sharpe (1г)	-0.57	1.58
RS Rating	25.00	83.00
52w от хая	-26.22	-12.59
BB ширина	9.59	9.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TDG генерирует 8,83 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TDG — 2,07 млрд $, WWD — 442,11 млн $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: TDG генерирует 1,82 млрд $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TDG	WWD
Выручка	8,83 млрд $	3,57 млрд $
Чистая прибыль	2,07 млрд $	442,11 млн $
EPS (TTM)	$32.08	$7.42
Операц. Cash Flow	2,04 млрд $	471,29 млн $
Free Cash Flow	1,82 млрд $	340,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TDG платит 7.51%, WWD — 0.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. TDG платит дивиденды 11 лет подряд, WWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TDG — 261.59%, WWD — 13.50%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	TDG	WWD
Див. доходность	7.51%	0.33%
Годовые дивиденды	$90.00	$0.64
Коэфф. выплат	261.59%	13.50%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	32.55%	-0.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TDG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.20%), WWD — в ноябре (+9.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TDG — март (-4.92%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20.50% против +19.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDG

+5.1

+0.4

-4.9

+5.0

+6.2

+1.4

+4.3

+0.4

-1.3

+3.9

+1.3

WWD

+2.2

+1.4

-4.0

+2.0

+5.4

+1.6

+1.8

+0.7

-0.7

-0.8

+9.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransDigm Group Incorporated или Woodward, Inc.?

Мультипликатор P/E у TransDigm Group Incorporated ниже (34.47 vs 41.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TDG или WWD?

ROE TDG — -24.26%, WWD — 20.25%. WWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TransDigm Group Incorporated и Woodward, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TDG — 7.51%, WWD — 0.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — TransDigm Group Incorporated или Woodward, Inc.?

По объёму выручки: TDG — 8,83 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TDG или WWD?

Чистая маржа TDG — 21.29%, WWD — 12.85%. TDG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TDG или WWD?

Технический скоринг: TDG — 32/100, WWD — 42/100. WWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDG или WWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик TDG выигрывает 29, WWD — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией