Сравнение TDG vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TDG оценён рынком дешевле: 37,17 против 39,23 у WWD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WWD оценён ниже: 5,16 против 6,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 19,93 vs 26,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE TDG отрицательный (-21,02%), что говорит об убыточности. WWD генерирует прибыль с ROE 21,75%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности TDG впереди: 21,28% против 13,17% у WWD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TDG — -2,74, WWD — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TDG | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,17 | 39,23 | |
| P/B | -5,84 | 8,75 | |
| P/S | 6,85 | 5,16 | |
| PEG | 3,94 | 0,94 | |
| EV/EBITDA | 19,93 | 26,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21,02% | 21,75% | |
| ROA | 8,86% | 10,62% | |
| Валовая маржа | 59,57% | 29,47% | |
| Операц. маржа | 46,19% | 16,03% | |
| Чистая маржа | 21,28% | 13,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,74 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 3,09 | 1,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,98 | 1,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,35% | 0,33% | |
| Коэфф. выплат | 248,57% | 12,99% | |
| EPS | $36,77 | $9,26 | |
| Балансовая стоим. | -$209,83 | $41,48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TDG: скоринг 31/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TDG — 43,6, WWD — 37,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TDG на -3,4%, WWD на -7,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WWD выше SMA 200 (+3,4%), TDG — ниже (-4,3%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. Сила тренда по ADX: TDG — 20,6 (слабый тренд), WWD — 20,8 (слабый тренд). Волатильность: бета TDG — 0,72, WWD — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TDG | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,61 | 36,98 | |
| Stochastic %K | 19,84 | 22,66 | |
| CCI (20) | -19,01 | -96,66 | |
| MFI | 55,45 | 53,46 | |
| Williams %R | -80,16 | -77,34 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | -4,00 | |
| Momentum (10) | -11,46 | -56,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,60 | 20,79 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,32% | -3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,54% | -5,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,36% | -7,90% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,25% | +3,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 124,57 | 71,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 1,18 | |
| ATR % | 3,30% | 4,29% | |
| Sharpe (1г) | -0,86 | 1,04 | |
| RS Rating | 13,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -24,22 | -19,52 | |
| BB ширина | 9,76 | 20,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TDG генерирует 8,83 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TDG — +11,20%, WWD — +7,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TDG — 2,07 млрд $, WWD — 442,11 млн $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: TDG генерирует 1,82 млрд $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TDG | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,83 млрд $ | 3,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.20% | +7.30% | |
| Чистая прибыль | 2,07 млрд $ | 442,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.00% | +18.50% | |
| EPS (TTM) | $32,08 | $7,42 | |
| Операц. Cash Flow | 2,04 млрд $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,82 млрд $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: TDG платит 7,35%, WWD — 0,33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. TDG платит дивиденды 11 лет подряд, WWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): TDG — +32,55%, WWD — +8,16%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TDG — 248,57%, WWD — 12,99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | TDG | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,35% | 0,33% | |
| Годовые дивиденды | $90,00 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | 248,57% | 12,99% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 32,55% | 8,16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TDG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,45%), WWD — в ноябре (+9,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TDG — март (-4,92%), для WWD — март (-4,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20,54% против +18,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransDigm Group Incorporated или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — TDG или WWD?
Какие дивиденды у TransDigm Group Incorporated и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TransDigm Group Incorporated или Woodward, Inc.?
У кого выше маржинальность — TDG или WWD?
Какая акция лучше по технике — TDG или WWD?
Что лучше купить — TDG или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией