Сравнение TDG vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

TDG28

16TXT

Инвесторы часто выбирают между TDG и TXT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TDG крупнее в 4.3× (67,64 млрд $ vs 15,69 млрд $). TXT торгуется с P/E 16.89, тогда как TDG — с P/E 34.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. TXT генерирует прибыль с ROE 12.13%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: TDG — 21.29%, TXT — 6.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TDG предлагает более высокую дивидендную доходность (7.51% vs 0.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TXT сильнее: 50/100 против 32/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:16 — убедительное преимущество TDG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

1 209,32 $+11,24 $ (+0,94%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 67,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.8

Качество

6.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

TDGTXT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TXT — P/E 16.89 vs 34.47 у TDG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TXT дешевле: 1.02 против 7.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TXT оценён ниже: 11.17 vs 19.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. TXT генерирует прибыль с ROE 12.13%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности TDG впереди: 21.29% против 6.15% у TXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TDG — -3.40, TXT — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TDGTXT

Показатель	TDG	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	34.47	16.89
P/B	-7.42	1.97
P/S	7.05	1.02
PEG	4.22	0.97
EV/EBITDA	19.91	11.17
Рентабельность
ROE	-24.26%	12.13%
ROA	7.95%	5.15%
Валовая маржа	59.02%	14.41%
Операц. маржа	46.51%	8.37%
Чистая маржа	21.29%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.40	0.48
Текущая ликв.	3.52	1.48
Быстрая ликв.	2.53	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7.51%	0.09%
Коэфф. выплат	261.59%	1.93%
EPS	$34.76	$5.30
Балансовая стоим.	$-161.41	$45.42

Технический анализ

TXT набирает 50 из 100 по техническому скорингу, TDG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TDG — 50.9 (нейтральная зона), TXT — 46.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDG выше на 0.3%, TXT — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TXT выше SMA 200 (+2.5%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. Сила тренда по ADX: TDG — 16.8 (нет тренда), TXT — 13.0 (нет тренда). По бете TDG стабильнее (0.74 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает TDG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TDG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDGTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDG	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	46.75
Stochastic %K	46.01	18.35
CCI (20)	26.80	-67.86
MFI	55.40	48.80
Williams %R	-53.99	-81.65
MACD гистограмма	0.94	-0.29
Momentum (10)	-35.28	-3.57
Тренд
ADX	16.78	13.02
Цена vs EMA 9	+0.98%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+0.70%	-1.20%
Цена vs SMA 50	+0.31%	-0.96%
Цена vs SMA 200	-8.10%	+2.52%
Объём
CMF	-0.24	0.00
Volume Ratio	73.64	56.81
Волатильность и статистика
Beta	0.74	0.85
ATR %	3.08%	2.71%
Sharpe (1г)	-0.57	0.58
RS Rating	25.00	59.00
52w от хая	-26.22	-11.86
BB ширина	9.59	9.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TDG — 8,83 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TDG — 2,07 млрд $, TXT — 921 млн $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: TDG генерирует 1,82 млрд $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TDG	TXT
Выручка	8,83 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	2,07 млрд $	921 млн $
EPS (TTM)	$32.08	$5.11
Операц. Cash Flow	2,04 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	1,82 млрд $	884 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TDG — 7.51%, TXT — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. TDG платит дивиденды 11 лет подряд, TXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TDG — 261.59%, TXT — 1.93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	TDG	TXT
Див. доходность	7.51%	0.09%
Годовые дивиденды	$90.00	$0.04
Коэфф. выплат	261.59%	1.93%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	32.55%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TDG — мае (+6.20%), для TXT — ноябре (+4.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TDG — март (-4.92%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20.50% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDG

+5.1

+0.4

-4.9

+5.0

+6.2

+1.4

+4.3

+0.4

-1.3

+3.9

+1.3

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransDigm Group Incorporated или Textron Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Textron Inc.: P/E 16.89 против 34.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TDG или TXT?

ROE TDG — -24.26%, TXT — 12.13%. TXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TransDigm Group Incorporated и Textron Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TDG — 7.51%, TXT — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — TransDigm Group Incorporated или Textron Inc.?

По объёму выручки: TDG — 8,83 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TDG или TXT?

Чистая маржа TDG — 21.29%, TXT — 6.15%. TDG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TDG или TXT?

Технический скоринг: TDG — 32/100, TXT — 50/100. TXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDG или TXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик TDG выигрывает 28, TXT — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией