Сравнение TDC vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZS имеет отрицательный P/E (-411.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDC прибылен с P/E 7.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 9.35 у ZS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TDC — 5.53, у ZS — 12.69. EV/EBITDA TDC — 17.08, у ZS — 208.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZS отрицательный (-3.48%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. ZS убыточен — чистая маржа -2.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TDC — 0.99, у ZS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TDC | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.31 | -411.90 | |
| P/B | 5.53 | 12.69 | |
| P/S | 1.84 | 9.35 | |
| PEG | 0.03 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 142.47% | -3.48% | |
| ROA | 19.65% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 60.21% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 6.22% | -4.76% | |
| Чистая маржа | 24.93% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.53 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $5.99 | $13.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 80/100 против 70/100 у ZS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TDC составляет 68.8 (нейтральная зона), у ZS — 71.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. TDC и ZS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.4% и +21.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+25.0%), ZS — ниже (-22.5%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: TDC — 25.0 (слабый тренд), ZS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZS менее волатилен — бета 0.83 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TDC | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.84 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 82.85 | 83.30 | |
| CCI (20) | 76.62 | 154.31 | |
| MFI | 73.23 | 73.99 | |
| Williams %R | -17.15 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | 0.30 | 3.86 | |
| Momentum (10) | 3.39 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.99 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.44% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.85% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.36% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.99% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 0.83 | |
| ATR % | 4.38% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | -0.64 | |
| RS Rating | 77.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -48.23 | |
| BB ширина | 38.02 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TDC — 1,66 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а ZS фиксирует убыток (-41,48 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TDC — 286 млн $, ZS — 726,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TDC | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 130 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 305 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TDC | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TDC приходится на ноябре (+4.08%), а ZS — на мае (+11.80%). Наименее удачные месяцы: TDC — май (-3.54%), ZS — сентябрь (-5.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +26.34% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — TDC или ZS?
Какие дивиденды у Teradata Corporation и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TDC или ZS?
Что лучше купить — TDC или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией