Сравнение TDC vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-3129,55), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDC прибылен с P/E 5,64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1,54 vs 4,38 у ZETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 4,38 против 6,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 3,25 vs 89,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -0,26%, тогда как TDC показывает рентабельность 114,57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-0,14%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TDC — 0,17, ZETA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TDC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,64 | -3129,55 | |
| P/B | 4,38 | 6,61 | |
| P/S | 1,54 | 4,38 | |
| PEG | 0,02 | -35,05 | |
| EV/EBITDA | 3,25 | 89,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 114,57% | -0,26% | |
| ROA | 27,62% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 60,91% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 7,63% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 27,08% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 0,91 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,91 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,88 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $6,32 | $4,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZETA сильнее: 77/100 против 23/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TDC составляет 41,6 (нейтральная зона), у ZETA — 70,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. ZETA торгуется выше SMA 50 (27,8%), тогда как TDC ниже этой средней (-13,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ZETA выше SMA 200 (+44,6%), TDC — ниже (-6,0%). Долгосрочный тренд в пользу ZETA. Сила тренда по ADX: TDC — 22,7 (слабый тренд), ZETA — 25,4 (выраженный тренд). TDC менее волатилен — бета 1,26 против 2,35 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TDC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,57 | 70,52 | |
| Stochastic %K | 22,87 | 89,82 | |
| CCI (20) | -100,13 | 177,66 | |
| MFI | 45,11 | 74,66 | |
| Williams %R | -77,13 | -10,18 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,64 | |
| Momentum (10) | -2,10 | 6,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,68 | 25,42 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,18% | +10,85% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,52% | +18,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,77% | +27,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,01% | +44,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 65,19 | 76,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 2,35 | |
| ATR % | 6,96% | 5,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | 0,83 | |
| RS Rating | 67,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -33,72 | -3,37 | |
| BB ширина | 26,41 | 42,21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TDC — 1,66 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ZETA: +29,70% г/г vs -5,00%. TDC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как TDC генерирует прибыль (130 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TDC генерирует 286 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TDC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.00% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 130 млн $ | -31,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,38 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 305 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TDC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TDC приходится на ноябре (+4,08%), а ZETA — на августе (+13,42%). Слабые месяцы: для TDC — март (-3,34%), для ZETA — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +5,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — TDC или ZETA?
Какие дивиденды у Teradata Corporation и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — TDC или ZETA?
Что лучше купить — TDC или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией