Сравнение TDC vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-176.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDC прибылен с P/E 7.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 3.19 у ZETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как TDC показывает рентабельность 142.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TDC — 0.99, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TDC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.31 | -176.18 | |
| P/B | 5.53 | 4.63 | |
| P/S | 1.84 | 3.19 | |
| PEG | 0.03 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 142.47% | -3.04% | |
| ROA | 19.65% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 60.21% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 6.22% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 24.93% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.53 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $5.99 | $3.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у TDC составляет 68.8 (нейтральная зона), у ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: TDC на 19.4%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TDC выше SMA 200 (+25.0%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: TDC — 25.0 (слабый тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). TDC менее волатилен — бета 1.47 против 2.74 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TDC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.84 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 82.85 | 64.02 | |
| CCI (20) | 76.62 | 56.31 | |
| MFI | 73.23 | 52.86 | |
| Williams %R | -17.15 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.30 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 3.39 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.99 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.44% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.85% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.36% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.99% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 2.74 | |
| ATR % | 4.38% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 0.69 | |
| RS Rating | 77.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -26.35 | |
| BB ширина | 38.02 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TDC — 1,66 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как TDC генерирует прибыль (130 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TDC генерирует 286 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TDC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 130 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 305 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TDC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TDC приходится на ноябре (+4.08%), а ZETA — на августе (+13.42%). Слабые месяцы: для TDC — май (-3.54%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — TDC или ZETA?
Какие дивиденды у Teradata Corporation и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — TDC или ZETA?
Что лучше купить — TDC или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией