Сравнение TDC vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 36.43. Премия к оценке YOU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 6.62 у YOU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TDC — 5.53, у YOU — 33.19. EV/EBITDA TDC — 17.08, у YOU — 23.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDC — 142.47%, у YOU — 106.71%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая YOU (17.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TDC — 0.99, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TDC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.31 | 36.43 | |
| P/B | 5.53 | 33.19 | |
| P/S | 1.84 | 6.62 | |
| PEG | 0.03 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 142.47% | 106.71% | |
| ROA | 19.65% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 60.21% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 6.22% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 24.93% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $4.53 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $5.99 | $2.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 74/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TDC составляет 66.2 (нейтральная зона), у YOU — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TDC и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TDC — 25.1 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YOU менее волатилен — бета 1.09 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TDC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.16 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 78.46 | 87.30 | |
| CCI (20) | 70.13 | 141.57 | |
| MFI | 73.29 | 80.69 | |
| Williams %R | -21.54 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 3.14 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.13 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.09% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.71% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.46% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 64.41 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 1.09 | |
| ATR % | 4.29% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | 1.69 | |
| RS Rating | 77.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -1.80 | |
| BB ширина | 36.38 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TDC — 1,66 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TDC — 130 млн $, YOU — 109,17 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TDC — 286 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TDC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 130 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 305 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как TDC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TDC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TDC приходится на ноябре (+4.08%), а YOU — на июле (+9.78%). Наименее удачные месяцы: TDC — май (-3.54%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — TDC или YOU?
Какие дивиденды у Teradata Corporation и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — TDC или YOU?
Какая акция лучше по технике — TDC или YOU?
Что лучше купить — TDC или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией