ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TDC vs XYZ

Тикер 1
Тикер 2
TDC14
26XYZ
Teradata Corporation (TDC) и Block, Inc. (XYZ) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYZ крупнее в 18,2× (47,02 млрд $ vs 2,58 млрд $). По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 5,58 против 138,60 у XYZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE TDC — 114,57%, у XYZ — 1,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TDC удерживает чистую маржу на уровне 27,08%, опережая XYZ (1,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. XYZ набирает 52 из 100 по техническому скорингу, TDC — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:14 — убедительное преимущество XYZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
TDC
Teradata Corporation
TDCNYSE
$27,39+$0,44 (+1,63%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,58 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
10.0
Качество
7.7
Рост
5.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0
XYZ
Block, Inc.
XYZNYSE
$79,00-$0,02 (-0,03%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 47,02 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
5.9
Качество
5.9
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

TDCXYZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 5,58 (у XYZ — 138,60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1,52 против 1,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYZ — 2,15, у TDC — 4,34. EV/EBITDA TDC — 3,21, у XYZ — 39,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (114,57% vs 1,62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 27,08%, у XYZ — 1,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TDC — 0,17, у XYZ — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TDCXYZ
ПоказательTDCXYZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5,58138,60
P/B4,342,15
P/S1,521,88
PEG0,02-1,57
EV/EBITDA3,2139,51
Рентабельность
ROE114,57%1,62%
ROA27,62%0,91%
Валовая маржа60,91%46,36%
Операц. маржа7,63%10,15%
Чистая маржа27,08%1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,170,30
Текущая ликв.0,912,21
Быстрая ликв.0,912,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$4,88$0,60
Балансовая стоим.$6,32$36,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу XYZ: скоринг 52/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TDC — 40,5, XYZ — 48,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: XYZ выше на 3,1%, TDC — ниже на -14,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. XYZ выше SMA 200 (+15,6%), TDC — ниже (-6,9%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: TDC — 22,8 (слабый тренд), XYZ — 23,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDC — 1,26, XYZ — 1,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDCXYZ
Общая оценка
26
52
Осцилляторы
48
52
Тренд
25
56
Объём
31
50
Волатильность
48
45
ИндикаторTDCXYZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,5348,70
Stochastic %K19,6829,84
CCI (20)-113,29-62,34
MFI40,7353,31
Williams %R-80,32-70,16
MACD гистограмма-0,24-0,34
Momentum (10)-1,131,85
Тренд
ADX22,7923,24
Цена vs EMA 9-6,20%-2,59%
Цена vs EMA 20-9,24%-1,57%
Цена vs SMA 50-14,91%+3,07%
Цена vs SMA 200-6,93%+15,55%
Объём
CMF-0,160,01
Volume Ratio68,54124,28
Волатильность и статистика
Beta1,261,88
ATR %7,28%3,62%
Sharpe (1г)0,660,17
RS Rating61,0037,00
52w от хая-34,44-8,87
BB ширина28,0910,84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TDC генерирует 1,66 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: XYZ — +0,30%, TDC — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TDC — 130 млн $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TDC — 286 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTDCXYZЛидер
Выручка1,66 млрд $24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)-5.00%+0.30%
Чистая прибыль130 млн $1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)+14.00%-54.90%
EPS (TTM)$1,38$2,13
Операц. Cash Flow305 млн $2,58 млрд $
Free Cash Flow286 млн $2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательTDCXYZЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TDC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,08%), XYZ — в ноябре (+12,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TDC — март (-3,34%), XYZ — сентябрь (-3,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,66% против +5,83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TDC
+3,3
+2,9
-3,3
+2,6
-1,2
+1,3
-0,2
-1,2
+0,6
-3,1
+4,1
+0,1
XYZ
+3,2
+4,8
-1,0
+2,7
+0,6
+4,4
+9,7
+2,2
-3,9
+1,0
+12,6
-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Block, Inc.?
Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (5,58 vs 138,60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — TDC или XYZ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TDC — 114,57%, XYZ — 1,62%. Преимущество у TDC.
Какие дивиденды у Teradata Corporation и Block, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Block, Inc.?
Выручка TDC за TTM — 1,66 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. XYZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TDC или XYZ?
Чистая маржа TDC — 27,08%, XYZ — 1,43%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TDC или XYZ?
Технический скоринг: TDC — 26/100, XYZ — 52/100. XYZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TDC или XYZ?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу XYZ по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией