Сравнение TDC vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

TDC22

18XYZ

Teradata Corporation (TDC) и Block, Inc. (XYZ) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYZ крупнее в 13.2× (40,85 млрд $ vs 3,08 млрд $). По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 52.58 у XYZ (разница составляет 86.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE TDC — 142.47%, у XYZ — 3.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая XYZ (3.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TDC набирает 80 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

TDCXYZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у XYZ — 52.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у TDC — 5.53. EV/EBITDA XYZ — 15.48, у TDC — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 3.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 24.93%, у XYZ — 3.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TDC — 0.99, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TDCXYZ

Показатель	TDC	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	7.31	52.58
P/B	5.53	1.95
P/S	1.84	1.72
PEG	0.03	-0.76
EV/EBITDA	17.08	15.48
Рентабельность
ROE	142.47%	3.64%
ROA	19.65%	2.01%
Валовая маржа	60.21%	44.99%
Операц. маржа	6.22%	4.24%
Чистая маржа	24.93%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.99	0.37
Текущая ликв.	1.30	1.99
Быстрая ликв.	1.29	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.53	$1.35
Балансовая стоим.	$5.99	$36.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDC: скоринг 80/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TDC — 68.8, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. TDC и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.4% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TDC — 25.0 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDC — 1.47, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDCXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDC	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	68.84	53.53
Stochastic %K	82.85	33.01
CCI (20)	76.62	-62.47
MFI	73.23	37.56
Williams %R	-17.15	-66.99
MACD гистограмма	0.30	-0.54
Momentum (10)	3.39	0.06
Тренд
ADX	24.99	17.51
Цена vs EMA 9	+2.44%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+7.85%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+19.36%	+7.45%
Цена vs SMA 200	+24.99%	+3.65%
Объём
CMF	0.21	-0.11
Volume Ratio	80.92	124.13
Волатильность и статистика
Beta	1.47	2.05
ATR %	4.38%	3.85%
Sharpe (1г)	0.84	0.55
RS Rating	77.00	67.00
52w от хая	-20.78	-14.07
BB ширина	38.02	7.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TDC генерирует 1,66 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TDC — 130 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TDC — 286 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TDC	XYZ
Выручка	1,66 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	130 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$1.38	$2.13
Операц. Cash Flow	305 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	286 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	TDC	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TDC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.08%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TDC — май (-3.54%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 52.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TDC или XYZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TDC — 142.47%, XYZ — 3.64%. Преимущество у TDC.

Какие дивиденды у Teradata Corporation и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Block, Inc.?

Выручка TDC за TTM — 1,66 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. XYZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — TDC или XYZ?

Чистая маржа TDC — 24.93%, XYZ — 3.29%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TDC или XYZ?

Технический скоринг: TDC — 80/100, XYZ — 44/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDC или XYZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу TDC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией