Сравнение TDC vs WK

Тикер 1

Тикер 2

TDC28

12WK

Инвесторы часто выбирают между TDC и WK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 194.56. Премия к оценке WK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как TDC показывает рентабельность 142.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:12 в пользу TDC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

TDCWK

Фундаментальный анализ

TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1.84 против 2.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как TDC показывает рентабельность 142.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDC — 24.93%, WK — 1.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TDC — 0.99, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TDCWK

Показатель	TDC	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	7.31	194.56
P/B	5.53	-218.97
P/S	1.84	2.94
PEG	0.03	0.54
EV/EBITDA	17.08	97.86
Рентабельность
ROE	142.47%	-46.74%
ROA	19.65%	1.00%
Валовая маржа	60.21%	79.40%
Операц. маржа	6.22%	-0.26%
Чистая маржа	24.93%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.99	-62.90
Текущая ликв.	1.30	1.52
Быстрая ликв.	1.29	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.53	$0.25
Балансовая стоим.	$5.99	$-0.22

Технический анализ

TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TDC — 66.2 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDC выше на 17.7%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TDC выше SMA 200 (+23.5%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: TDC — 25.1 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). По бете WK стабильнее (0.07 vs 1.47). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDCWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDC	WK
Осцилляторы
RSI (14)	66.16	45.25
Stochastic %K	78.46	48.87
CCI (20)	70.13	-40.56
MFI	73.29	46.78
Williams %R	-21.54	-51.13
MACD гистограмма	0.20	0.22
Momentum (10)	3.14	-2.27
Тренд
ADX	25.13	26.62
Цена vs EMA 9	+1.13%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+6.09%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+17.71%	-9.75%
Цена vs SMA 200	+23.46%	-32.95%
Объём
CMF	0.23	0.09
Volume Ratio	64.41	70.04
Волатильность и статистика
Beta	1.47	0.07
ATR %	4.29%	5.63%
Sharpe (1г)	0.88	-0.49
RS Rating	77.00	16.00
52w от хая	-21.57	-48.48
BB ширина	36.38	27.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TDC — 1,66 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как TDC генерирует прибыль (130 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TDC генерирует 286 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TDC	WK
Выручка	1,66 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	130 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$1.38	$-0.47
Операц. Cash Flow	305 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	286 млн $	138 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TDC	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TDC — ноябре (+4.08%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TDC — май (-3.54%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Workiva Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradata Corporation: P/E 7.31 против 194.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TDC или WK?

ROE TDC — 142.47%, WK — -46.74%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Teradata Corporation и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Workiva Inc.?

По объёму выручки: TDC — 1,66 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TDC или WK?

Чистая маржа TDC — 24.93%, WK — 1.53%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TDC или WK?

Технический скоринг: TDC — 82/100, WK — 36/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDC или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TDC выигрывает 28, WK — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией