Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение TDC vs WK

Тикер 1

Тикер 2

TDC19

22WK

Инвесторы часто выбирают между TDC и WK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WK крупнее в 1,5× (4,02 млрд $ vs 2,60 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 5,45 против 82,01. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. WK работает в убыток — ROE -123,75%, тогда как TDC показывает рентабельность 114,57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности TDC впереди: 27,08% против 4,87% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу WK сильнее: 73/100 против 22/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между TDC и WK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Teradata Corporation

TDCNYSE

$27,63+$0,89 (+3,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,60 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

10.0

Качество

7.7

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Workiva Inc.

WKNYSE

$73,80+$5,73 (+8,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,02 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

TDCWK

Фундаментальный анализ

TDC торгуется с P/E 5,45, тогда как WK — с P/E 82,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1,49 против 3,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 3,12 vs 58,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -123,75%, тогда как TDC показывает рентабельность 114,57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDC — 27,08%, WK — 4,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TDC — 0,17, WK — -8,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TDCWK

Показатель	TDC	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	5,45	82,01
P/B	4,23	-39,01
P/S	1,49	3,84
PEG	0,02	0,05
EV/EBITDA	3,12	58,34
Рентабельность
ROE	114,57%	-123,75%
ROA	27,62%	3,42%
Валовая маржа	60,91%	80,21%
Операц. маржа	7,63%	3,26%
Чистая маржа	27,08%	4,87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,17	-8,06
Текущая ликв.	0,91	1,47
Быстрая ликв.	0,91	1,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$4,88	$0,85
Балансовая стоим.	$6,32	-$1,74

Технический анализ

WK набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TDC — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TDC — 39,2 (нейтральная зона), WK — 78,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WK торгуется выше SMA 50 (36,2%), тогда как TDC ниже этой средней (-15,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WK выше SMA 200 (+10,8%), TDC — ниже (-9,4%). Долгосрочный тренд в пользу WK. Сила тренда по ADX: TDC — 22,7 (слабый тренд), WK — 32,8 (выраженный тренд). По бете WK стабильнее (0,09 vs 1,27). Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDCWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDC	WK
Осцилляторы
RSI (14)	39,21	78,81
Stochastic %K	12,77	99,56
CCI (20)	-100,48	174,61
MFI	47,21	78,00
Williams %R	-87,23	-0,44
MACD гистограмма	-0,29	1,17
Momentum (10)	-3,89	15,21
Тренд
ADX	22,71	32,75
Цена vs EMA 9	-4,97%	+11,29%
Цена vs EMA 20	-8,96%	+19,22%
Цена vs SMA 50	-15,82%	+36,16%
Цена vs SMA 200	-9,41%	+10,78%
Объём
CMF	-0,12	0,24
Volume Ratio	55,12	157,12
Волатильность и статистика
Beta	1,27	0,09
ATR %	6,66%	4,32%
Sharpe (1г)	0,63	0,07
RS Rating	69,00	29,00
52w от хая	-36,00	-23,99
BB ширина	28,08	39,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TDC — 1,66 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против -5,00% у TDC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как TDC генерирует прибыль (130 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TDC генерирует 286 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TDC	WK	Лидер
Выручка	1,66 млрд $	884,57 млн $
Рост выручки (г/г)	-5.00%	+19.70%
Чистая прибыль	130 млн $	-26,17 млн $
Рост прибыли (г/г)	+14.00%	—	—
EPS (TTM)	$1,38	-$0,47
Операц. Cash Flow	305 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	286 млн $	138 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TDC	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TDC — ноябре (+4,08%), для WK — ноябре (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TDC — март (-3,34%), для WK — февраль (-3,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +19,31% против +5,83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDC

+3,3

+2,9

-3,3

+2,6

-1,2

+1,3

-0,2

-1,2

+0,6

-3,1

+4,1

+0,1

-0,5

-3,4

-3,0

-1,0

+2,6

+2,5

+4,2

+7,7

+2,1

-2,6

+8,1

+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Workiva Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradata Corporation: P/E 5,45 против 82,01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TDC или WK?

ROE TDC — 114,57%, WK — -123,75%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Teradata Corporation и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Workiva Inc.?

По объёму выручки: TDC — 1,66 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TDC или WK?

Чистая маржа TDC — 27,08%, WK — 4,87%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TDC или WK?

Технический скоринг: TDC — 22/100, WK — 73/100. WK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDC или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик TDC выигрывает 19, WK — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией