Сравнение TDC vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TDC торгуется с P/E 5,64, тогда как WEX — с P/E 18,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1,54 vs 2,34 у WEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 3,25 vs 11,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 114,57% против 28,22% у WEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 27,08%, WEX — 12,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,98, тогда как TDC практически без долга (D/E 0,17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TDC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,64 | 18,86 | |
| P/B | 4,38 | 4,95 | |
| P/S | 1,54 | 2,34 | |
| PEG | 0,02 | 0,70 | |
| EV/EBITDA | 3,25 | 11,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 114,57% | 28,22% | |
| ROA | 27,62% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 60,91% | 56,71% | |
| Операц. маржа | 7,63% | 25,49% | |
| Чистая маржа | 27,08% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 0,91 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,91 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,88 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $6,32 | $38,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WEX сильнее: 86/100 против 26/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TDC составляет 42,9 (нейтральная зона), у WEX — 65,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WEX торгуется выше SMA 50 (20,4%), тогда как TDC ниже этой средней (-12,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WEX выше SMA 200 (+24,1%), TDC — ниже (-6,4%). Долгосрочный тренд в пользу WEX. Сила тренда по ADX: TDC — 21,8 (слабый тренд), WEX — 38,1 (выраженный тренд). WEX менее волатилен — бета 0,56 против 1,27 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TDC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,91 | 65,51 | |
| Stochastic %K | 22,77 | 62,34 | |
| CCI (20) | -44,38 | 90,03 | |
| MFI | 48,42 | 60,33 | |
| Williams %R | -77,23 | -37,66 | |
| MACD гистограмма | -0,15 | -0,23 | |
| Momentum (10) | -3,31 | 4,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,79 | 38,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,02% | +1,12% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,75% | +5,36% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,96% | +20,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,42% | +24,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 71,33 | 49,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,27 | 0,56 | |
| ATR % | 6,00% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | 0,31 | |
| RS Rating | 68,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -33,75 | -3,96 | |
| BB ширина | 28,18 | 24,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TDC — 1,66 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WEX: +1,20% г/г vs -5,00%. TDC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: TDC — 130 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: TDC генерирует 286 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TDC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.00% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 130 млн $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.00% | -1.80% | |
| EPS (TTM) | $1,38 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 305 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TDC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TDC приходится на ноябре (+4,08%), а WEX — на июле (+5,37%). Слабые месяцы: для TDC — март (-3,34%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +11,87% против +5,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — TDC или WEX?
Какие дивиденды у Teradata Corporation и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или WEX Inc.?
У кого выше маржинальность — TDC или WEX?
Какая акция лучше по технике — TDC или WEX?
Что лучше купить — TDC или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией