Сравнение TDC vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

TDC22

16WDAY

Teradata Corporation (TDC) и Workday, Inc. (WDAY) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WDAY крупнее в 10.5× (32,30 млрд $ vs 3,08 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 47.73. Премия к оценке WDAY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 7.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 24.93%, у WDAY — 7.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу TDC сильнее: 80/100 против 57/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TDC уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

TDCWDAY

Фундаментальный анализ

TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как WDAY — с P/E 47.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1.84 против 3.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у TDC — 5.53. EV/EBITDA TDC — 17.08, у WDAY — 24.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDC — 142.47%, у WDAY — 7.97%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая WDAY (7.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TDC — 0.99, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TDCWDAY

Показатель	TDC	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	7.31	47.73
P/B	5.53	4.24
P/S	1.84	3.51
PEG	0.03	1.50
EV/EBITDA	17.08	24.87
Рентабельность
ROE	142.47%	7.97%
ROA	19.65%	3.83%
Валовая маржа	60.21%	75.70%
Операц. маржа	6.22%	8.90%
Чистая маржа	24.93%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.99	0.49
Текущая ликв.	1.30	1.32
Быстрая ликв.	1.29	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.53	$2.65
Балансовая стоим.	$5.99	$29.87

Технический анализ

TDC набирает 80 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TDC — 68.8 (нейтральная зона), WDAY — 51.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TDC и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.4% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+25.0%), WDAY — ниже (-33.3%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: TDC — 25.0 (слабый тренд), WDAY — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0.58 vs 1.47). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDCWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDC	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	68.84	51.61
Stochastic %K	82.85	60.22
CCI (20)	76.62	39.10
MFI	73.23	53.17
Williams %R	-17.15	-39.78
MACD гистограмма	0.30	0.87
Momentum (10)	3.39	3.98
Тренд
ADX	24.99	13.62
Цена vs EMA 9	+2.44%	+1.17%
Цена vs EMA 20	+7.85%	+1.60%
Цена vs SMA 50	+19.36%	+0.39%
Цена vs SMA 200	+24.99%	-33.32%
Объём
CMF	0.21	0.17
Volume Ratio	80.92	130.10
Волатильность и статистика
Beta	1.47	0.58
ATR %	4.38%	5.41%
Sharpe (1г)	0.84	-1.77
RS Rating	77.00	3.00
52w от хая	-20.78	-54.13
BB ширина	38.02	15.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TDC — 1,66 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TDC — 130 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TDC — 286 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TDC	WDAY
Выручка	1,66 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	130 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$1.38	$2.60
Операц. Cash Flow	305 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	286 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TDC	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TDC — ноябре (+4.08%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TDC — май (-3.54%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +11.48% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Workday, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradata Corporation: P/E 7.31 против 47.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TDC или WDAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TDC — 142.47%, WDAY — 7.97%. Преимущество у TDC.

Какие дивиденды у Teradata Corporation и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Workday, Inc.?

Выручка TDC за TTM — 1,66 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. WDAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — TDC или WDAY?

Чистая маржа TDC — 24.93%, WDAY — 7.26%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TDC или WDAY?

Технический скоринг: TDC — 80/100, WDAY — 57/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDC или WDAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу TDC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией