ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TDC vs WDAY

Тикер 1
Тикер 2
TDC14
27WDAY
Teradata Corporation (TDC) и Workday, Inc. (WDAY) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WDAY крупнее в 18,2× (45,92 млрд $ vs 2,52 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 5,45 против 54,44. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует TDC (114,57% vs 10,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 27,08%, у WDAY — 8,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу WDAY сильнее: 76/100 против 22/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:14 в пользу WDAY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
TDC
Teradata Corporation
TDCNYSE
$26,74-$0,12 (-0,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,52 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
10.0
Качество
7.7
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
4.0
WDAY
Workday, Inc.
WDAYNASDAQ
$175,29-$5,98 (-3,30%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 45,92 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.6
Качество
4.8
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

TDCWDAY

Фундаментальный анализ

TDC торгуется с P/E 5,45, тогда как WDAY — с P/E 54,44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1,49 против 4,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TDC — 4,23, у WDAY — 6,66. EV/EBITDA TDC — 3,12, у WDAY — 29,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDC — 114,57%, у WDAY — 10,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TDC удерживает чистую маржу на уровне 27,08%, опережая WDAY (8,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TDC — 0,17, у WDAY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TDCWDAY
ПоказательTDCWDAYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5,4554,44
P/B4,236,66
P/S1,494,66
PEG0,020,73
EV/EBITDA3,1229,37
Рентабельность
ROE114,57%10,41%
ROA27,62%5,26%
Валовая маржа60,91%75,77%
Операц. маржа7,63%11,66%
Чистая маржа27,08%8,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,170,57
Текущая ликв.0,911,01
Быстрая ликв.0,911,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$4,88$3,34
Балансовая стоим.$6,32$26,32

Технический анализ

WDAY набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TDC — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TDC — 39,2 (нейтральная зона), WDAY — 63,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WDAY выше на 22,6%, TDC — ниже на -15,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WDAY выше SMA 200 (+6,5%), TDC — ниже (-9,4%). Долгосрочный тренд в пользу WDAY. ADX: TDC — 22,7 (слабый тренд), WDAY — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0,28 vs 1,27). Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDCWDAY
Общая оценка
22
76
Осцилляторы
38
61
Тренд
31
69
Объём
31
69
Волатильность
48
50
ИндикаторTDCWDAYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,2163,50
Stochastic %K12,7780,97
CCI (20)-100,4886,32
MFI47,2172,96
Williams %R-87,23-19,03
MACD гистограмма-0,291,84
Momentum (10)-3,897,28
Тренд
ADX22,7121,86
Цена vs EMA 9-4,97%+1,56%
Цена vs EMA 20-8,96%+8,18%
Цена vs SMA 50-15,82%+22,57%
Цена vs SMA 200-9,41%+6,54%
Объём
CMF-0,120,21
Volume Ratio55,1272,24
Волатильность и статистика
Beta1,270,28
ATR %6,66%5,20%
Sharpe (1г)0,63-0,32
RS Rating69,0015,00
52w от хая-36,00-29,84
BB ширина28,0842,12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TDC — 1,66 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WDAY растёт быстрее по выручке: +13,10% год к году против -5,00% у TDC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TDC — 130 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TDC — 286 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTDCWDAYЛидер
Выручка1,66 млрд $9,55 млрд $
Рост выручки (г/г)-5.00%+13.10%
Чистая прибыль130 млн $693 млн $
Рост прибыли (г/г)+14.00%+31.70%
EPS (TTM)$1,38$2,60
Операц. Cash Flow305 млн $2,94 млрд $
Free Cash Flow286 млн $2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательTDCWDAYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TDC — ноябре (+4,08%), для WDAY — августе (+9,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TDC — март (-3,34%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +12,63% против +5,83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TDC
+3,3
+2,9
-3,3
+2,6
-1,2
+1,3
-0,2
-1,2
+0,6
-3,1
+4,1
+0,1
WDAY
+3,9
-2,6
-2,1
-0,6
+2,6
-1,8
+3,7
+9,7
-4,8
-0,0
+5,9
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Workday, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradata Corporation: P/E 5,45 против 54,44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — TDC или WDAY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TDC — 114,57%, WDAY — 10,41%. Преимущество у TDC.
Какие дивиденды у Teradata Corporation и Workday, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Workday, Inc.?
Выручка TDC за TTM — 1,66 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. WDAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TDC или WDAY?
Чистая маржа TDC — 27,08%, WDAY — 8,60%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TDC или WDAY?
Технический скоринг: TDC — 22/100, WDAY — 76/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TDC или WDAY?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу WDAY по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией