Сравнение TDC vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VRNS имеет отрицательный P/E (-27.62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDC прибылен с P/E 7.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 5.53 у VRNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TDC — 5.53, у VRNS — 7.94. ROE VRNS отрицательный (-26.10%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -19.75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TDC — 0.99, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TDC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.31 | -27.62 | |
| P/B | 5.53 | 7.94 | |
| P/S | 1.84 | 5.53 | |
| PEG | 0.03 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 142.47% | -26.10% | |
| ROA | 19.65% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 60.21% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 6.22% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 24.93% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.53 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $5.99 | $3.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 61/100 у VRNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TDC составляет 66.2 (нейтральная зона), у VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. TDC и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +25.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+23.5%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: TDC — 25.1 (выраженный тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRNS менее волатилен — бета 0.93 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TDC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.16 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 78.46 | 99.16 | |
| CCI (20) | 70.13 | 175.63 | |
| MFI | 73.29 | 71.93 | |
| Williams %R | -21.54 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 3.14 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.13 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.09% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.71% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.46% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 64.41 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 0.93 | |
| ATR % | 4.29% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | -0.25 | |
| RS Rating | 77.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -51.33 | |
| BB ширина | 36.38 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TDC — 1,66 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TDC — 286 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TDC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 130 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 305 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TDC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TDC приходится на ноябре (+4.08%), а VRNS — на августе (+8.60%). Наименее удачные месяцы: TDC — май (-3.54%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — TDC или VRNS?
Какие дивиденды у Teradata Corporation и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TDC или VRNS?
Что лучше купить — TDC или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией