Сравнение TDC vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. TDC прибылен, P/E составляет 7.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 5.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у TDC — 5.53. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TDC — 0.99, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TDC | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.31 | -16.95 | |
| P/B | 5.53 | 3.83 | |
| P/S | 1.84 | 5.95 | |
| PEG | 0.03 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 142.47% | -21.33% | |
| ROA | 19.65% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 60.21% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 6.22% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 24.93% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.53 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $5.99 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TDC: скоринг 80/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TDC — 68.8, U — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. TDC и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.4% и +11.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+25.0%), U — ниже (-23.0%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: TDC — 25.0 (слабый тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDC — 1.47, U — 2.38. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TDC | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.84 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 82.85 | 18.74 | |
| CCI (20) | 76.62 | -60.15 | |
| MFI | 73.23 | 46.22 | |
| Williams %R | -17.15 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.30 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 3.39 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.99 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.44% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.85% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.36% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.99% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 2.38 | |
| ATR % | 4.38% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 0.54 | |
| RS Rating | 77.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -49.70 | |
| BB ширина | 38.02 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TDC генерирует 1,66 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TDC — 286 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TDC | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 130 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 305 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | TDC | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TDC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.08%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TDC — май (-3.54%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — TDC или U?
Какие дивиденды у Teradata Corporation и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — TDC или U?
Что лучше купить — TDC или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией