Сравнение TDC vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDC прибылен с P/E 7.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 6.22 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3.87, у TDC — 5.53. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TDC — 0.99, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TDC | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.31 | -36.96 | |
| P/B | 5.53 | 3.87 | |
| P/S | 1.84 | 6.22 | |
| PEG | 0.03 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 142.47% | -10.70% | |
| ROA | 19.65% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 60.21% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 6.22% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 24.93% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.53 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $5.99 | $16.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 57/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TDC составляет 66.2 (нейтральная зона), у TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TDC торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как TTAN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TDC выше SMA 200 (+23.5%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: TDC — 25.1 (выраженный тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTAN менее волатилен — бета 0.86 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TDC | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.16 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 78.46 | 60.13 | |
| CCI (20) | 70.13 | 32.91 | |
| MFI | 73.29 | 61.47 | |
| Williams %R | -21.54 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 3.14 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.13 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.09% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.71% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.46% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 64.41 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 0.86 | |
| ATR % | 4.29% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | -1.29 | |
| RS Rating | 77.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -51.79 | |
| BB ширина | 36.38 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TDC — 1,66 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TDC — 286 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TDC | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 130 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 305 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TDC | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TDC приходится на ноябре (+4.08%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Наименее удачные месяцы: TDC — май (-3.54%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — TDC или TTAN?
Какие дивиденды у Teradata Corporation и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TDC или TTAN?
Что лучше купить — TDC или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией