Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение TDC vs TOST

Тикер 1

Тикер 2

TDC17

24TOST

Инвесторы часто выбирают между TDC и TOST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TOST крупнее в 7,8× (20,32 млрд $ vs 2,62 млрд $). TDC торгуется с P/E 5,63, тогда как TOST — с P/E 42,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TDC составляет 114,57%, что превышает показатель TOST (23,79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 27,08% против 7,14% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу TOST сильнее: 74/100 против 21/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TOST побеждает по числу метрик: 24 против 17 у TDC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Teradata Corporation

TDCNYSE

$27,81+$0,18 (+0,65%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

10.0

Качество

7.7

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Toast, Inc.

TOSTNYSE

$35,03-$0,19 (-0,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 20,32 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.8

Качество

8.6

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

TDCTOST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 5,63 vs 42,43 у TOST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1,54 против 3,00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 4,38 против 9,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 3,24 vs 36,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 114,57% против 23,79% у TOST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 27,08%, TOST — 7,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TDC — 0,17, TOST — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TDCTOST

Показатель	TDC	TOST
Мультипликаторы оценки
P/E	5,63	42,43
P/B	4,38	9,95
P/S	1,54	3,00
PEG	0,02	0,36
EV/EBITDA	3,24	36,08
Рентабельность
ROE	114,57%	23,79%
ROA	27,62%	15,28%
Валовая маржа	60,91%	26,68%
Операц. маржа	7,63%	6,39%
Чистая маржа	27,08%	7,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,17	0,00
Текущая ликв.	0,91	2,40
Быстрая ликв.	0,91	2,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$4,88	$0,84
Балансовая стоим.	$6,32	$3,54

Технический анализ

TOST набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TDC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TDC — 42,7 (нейтральная зона), TOST — 67,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TOST торгуется выше SMA 50 (21,1%), тогда как TDC ниже этой средней (-12,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TOST выше SMA 200 (+16,4%), TDC — ниже (-6,5%). Долгосрочный тренд в пользу TOST. Сила тренда по ADX: TDC — 22,4 (слабый тренд), TOST — 31,6 (выраженный тренд). По бете TOST стабильнее (1,09 vs 1,27). Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDCTOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDC	TOST
Осцилляторы
RSI (14)	42,71	67,05
Stochastic %K	22,23	82,94
CCI (20)	-67,54	86,49
MFI	48,02	66,56
Williams %R	-77,77	-17,06
MACD гистограмма	-0,22	0,09
Momentum (10)	-2,93	2,37
Тренд
ADX	22,38	31,55
Цена vs EMA 9	-1,46%	+2,78%
Цена vs EMA 20	-5,40%	+7,32%
Цена vs SMA 50	-12,53%	+21,12%
Цена vs SMA 200	-6,49%	+16,44%
Объём
CMF	-0,06	0,01
Volume Ratio	91,17	56,06
Волатильность и статистика
Beta	1,27	1,09
ATR %	6,28%	3,87%
Sharpe (1г)	0,63	-0,37
RS Rating	68,00	16,00
52w от хая	-33,87	-22,83
BB ширина	28,12	27,17

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TDC — 1,66 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TOST растёт быстрее по выручке: +24,10% год к году против -5,00% у TDC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TDC — 130 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. FCF: TDC генерирует 286 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TDC	TOST
Выручка	1,66 млрд $	6,15 млрд $
Рост выручки (г/г)	-5.00%	+24.10%
Чистая прибыль	130 млн $	342 млн $
Рост прибыли (г/г)	+14.00%	+1700.00%
EPS (TTM)	$1,38	$0,59
Операц. Cash Flow	305 млн $	661 млн $
Free Cash Flow	286 млн $	608 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TDC	TOST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TDC — ноябре (+4,08%), для TOST — июле (+8,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TDC — март (-3,34%), для TOST — сентябрь (-8,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDC: +5,83% против +3,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDC

+3,3

+2,9

-3,3

+2,6

-1,2

+1,3

-0,2

-1,2

+0,6

-3,1

+4,1

+0,1

TOST

-0,3

-6,3

+0,0

-1,2

+3,5

+0,5

+8,8

+4,0

-8,7

+5,3

-3,7

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Toast, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradata Corporation: P/E 5,63 против 42,43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TDC или TOST?

ROE TDC — 114,57%, TOST — 23,79%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Teradata Corporation и Toast, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Toast, Inc.?

По объёму выручки: TDC — 1,66 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TDC или TOST?

Чистая маржа TDC — 27,08%, TOST — 7,14%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TDC или TOST?

Технический скоринг: TDC — 21/100, TOST — 74/100. TOST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDC или TOST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик TDC выигрывает 17, TOST — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией