Сравнение TDC vs TOST

Тикер 1

Тикер 2

TDC29

10TOST

Инвесторы часто выбирают между TDC и TOST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TOST крупнее в 4.3× (13,36 млрд $ vs 3,08 млрд $). TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как TOST — с P/E 33.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель TOST (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 6.39% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу TDC сильнее: 80/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:10 в пользу TDC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

TDCTOST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 7.31 vs 33.23 у TOST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 28.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 20.74% у TOST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, TOST — 6.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TDC — 0.99, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TDCTOST

Показатель	TDC	TOST
Мультипликаторы оценки
P/E	7.31	33.23
P/B	5.53	6.88
P/S	1.84	2.10
PEG	0.03	0.21
EV/EBITDA	17.08	28.28
Рентабельность
ROE	142.47%	20.74%
ROA	19.65%	13.32%
Валовая маржа	60.21%	26.23%
Операц. маржа	6.22%	5.63%
Чистая маржа	24.93%	6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.99	0.01
Текущая ликв.	1.30	2.44
Быстрая ликв.	1.29	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.53	$0.70
Балансовая стоим.	$5.99	$3.39

Технический анализ

TDC набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TDC — 68.8 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDC выше на 19.4%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TDC выше SMA 200 (+25.0%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: TDC — 25.0 (слабый тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). По бете TOST стабильнее (1.25 vs 1.47). Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDCTOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDC	TOST
Осцилляторы
RSI (14)	68.84	34.98
Stochastic %K	82.85	13.09
CCI (20)	76.62	-81.82
MFI	73.23	39.13
Williams %R	-17.15	-86.91
MACD гистограмма	0.30	-0.43
Momentum (10)	3.39	-4.99
Тренд
ADX	24.99	24.70
Цена vs EMA 9	+2.44%	-2.79%
Цена vs EMA 20	+7.85%	-8.18%
Цена vs SMA 50	+19.36%	-13.37%
Цена vs SMA 200	+24.99%	-30.76%
Объём
CMF	0.21	-0.09
Volume Ratio	80.92	117.46
Волатильность и статистика
Beta	1.47	1.25
ATR %	4.38%	5.51%
Sharpe (1г)	0.84	-1.33
RS Rating	77.00	5.00
52w от хая	-20.78	-53.04
BB ширина	38.02	41.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TDC — 1,66 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TDC — 130 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. FCF: TDC генерирует 286 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TDC	TOST
Выручка	1,66 млрд $	6,15 млрд $
Чистая прибыль	130 млн $	342 млн $
EPS (TTM)	$1.38	$0.59
Операц. Cash Flow	305 млн $	661 млн $
Free Cash Flow	286 млн $	608 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TDC	TOST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TDC — ноябре (+4.08%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TDC — май (-3.54%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у TOST: +5.80% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Toast, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradata Corporation: P/E 7.31 против 33.23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TDC или TOST?

ROE TDC — 142.47%, TOST — 20.74%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Teradata Corporation и Toast, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Toast, Inc.?

По объёму выручки: TDC — 1,66 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TDC или TOST?

Чистая маржа TDC — 24.93%, TOST — 6.39%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TDC или TOST?

Технический скоринг: TDC — 80/100, TOST — 18/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDC или TOST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TDC выигрывает 29, TOST — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией