Сравнение TATNP vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TATNP с P/E 8.41 (у YAKG — 16.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TATNP оценён ниже: 0.73 против 3.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TATNP дешевле: 1.01 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TATNP оценён ниже: 4.63 vs 9.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YAKG составляет 11.35%, что превышает показатель TATNP (11.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YAKG впереди: 20.98% против 8.36% у TATNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TATNP — 0.61, YAKG — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TATNP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.41 | 16.30 | |
| P/B | 1.01 | 1.85 | |
| P/S | 0.73 | 3.42 | |
| PEG | 1.01 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 4.63 | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 11.35% | |
| ROA | 7.13% | 6.59% | |
| Валовая маржа | — | 60.18% | |
| Операц. маржа | 13.99% | 37.31% | |
| Чистая маржа | 8.36% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.45% | — | |
| Коэфф. выплат | 63.22% | 15.70% | |
| EPS | $68.19 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $568.48 | $23.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TATNP: скоринг 67/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TATNP — 62.7, YAKG — 26.8. TATNP в зоне нейтральная зона, а YAKG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: TATNP выше на 2.7%, YAKG — ниже на -12.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TATNP выше SMA 200 (+6.4%), YAKG — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу TATNP. Сила тренда по ADX: TATNP — 18.8 (нет тренда), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). YAKG демонстрирует выраженный тренд, а TATNP — нет. Волатильность: бета YAKG — 0.48, TATNP — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TATNP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.73 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 87.01 | 12.50 | |
| CCI (20) | 117.62 | -111.29 | |
| MFI | 71.41 | 17.60 | |
| Williams %R | -12.99 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | 4.90 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 54.40 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.35% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.73% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.70% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.43% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 212.36 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.48 | |
| ATR % | 2.78% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | -0.45 | |
| RS Rating | 46.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -15.81 | -30.11 | |
| BB ширина | 11.67 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TATNP генерирует 1,82 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YAKG — +11.20%, TATNP — +8.41%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TATNP — 152,05 млн ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. YAKG генерирует больше чистой прибыли. FCF: TATNP генерирует 125,89 млн ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TATNP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,82 млрд ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.41% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 152,05 млн ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.89% | +6.06% | |
| EPS (TTM) | $68.19 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 261,80 млн ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 125,89 млн ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
TATNP выплачивает дивиденды с доходностью 10.45% годовых, тогда как YAKG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TATNP платит дивиденды 19 лет подряд, YAKG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TATNP — 63.22%, YAKG — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TATNP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $19.74 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 63.22% | 15.70% | |
| Лет выплат | 19.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.29% | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TATNP показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.79%), YAKG — в сентябре (+22.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TATNP — февраль (-3.32%), для YAKG — май (-5.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +12.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Татнефть - привилегированные акции или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — TATNP или YAKG?
Какие дивиденды у Татнефть - привилегированные акции и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Татнефть - привилегированные акции или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — TATNP или YAKG?
Какая акция лучше по технике — TATNP или YAKG?
Что лучше купить — TATNP или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией