Сравнение TATNP vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UKUZ (P/E -1.10) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TATNP показывает P/E 8.41. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TATNP дешевле: 0.73 против 1.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE UKUZ — 27.50%, у TATNP — 11.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UKUZ убыточен — чистая маржа -111.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TATNP — 0.61, у UKUZ — -1.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TATNP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.41 | -1.10 | |
| P/B | 1.01 | -0.30 | |
| P/S | 0.73 | 1.23 | |
| PEG | 1.01 | — | |
| EV/EBITDA | 4.63 | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 27.50% | |
| ROA | 7.13% | -43.26% | |
| Валовая маржа | — | 1.54% | |
| Операц. маржа | 13.99% | -81.66% | |
| Чистая маржа | 8.36% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.45% | — | |
| Коэфф. выплат | 63.22% | — | |
| EPS | $68.19 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $568.48 | $-2858.77 | |
Технический анализ
TATNP набирает 67 из 100 по техническому скорингу, UKUZ — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TATNP — 62.7 (нейтральная зона), UKUZ — 38.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TATNP торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как UKUZ ниже этой средней (-10.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TATNP выше SMA 200 (+6.4%), UKUZ — ниже (-19.4%). Долгосрочный тренд в пользу TATNP. ADX: TATNP — 18.8 (нет тренда), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UKUZ стабильнее (0.26 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает UKUZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UKUZ составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TATNP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.73 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 87.01 | 6.00 | |
| CCI (20) | 117.62 | -116.63 | |
| MFI | 71.41 | 62.09 | |
| Williams %R | -12.99 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | 4.90 | 3.81 | |
| Momentum (10) | 54.40 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.35% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.73% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.70% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.43% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 212.36 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.26 | |
| ATR % | 2.78% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | -1.27 | |
| RS Rating | 46.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -15.81 | -32.63 | |
| BB ширина | 11.67 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TATNP — 1,82 млрд ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TATNP растёт быстрее по выручке: +8.41% год к году против -24.17% у UKUZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TATNP зарабатывает 152,05 млн ₽, а UKUZ фиксирует убыток (-28,41 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TATNP — 125,89 млн ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TATNP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,82 млрд ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.41% | -24.17% | |
| Чистая прибыль | 152,05 млн ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.89% | — | — |
| EPS (TTM) | $68.19 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | 261,80 млн ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 125,89 млн ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TATNP обеспечивает 10.45% годовой доходности, UKUZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: TATNP — 19 лет, UKUZ — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TATNP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $19.74 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | 63.22% | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TATNP — декабре (+5.79%), для UKUZ — октябре (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TATNP — февраль (-3.32%), UKUZ — май (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TATNP: +12.71% против +6.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Татнефть - привилегированные акции или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — TATNP или UKUZ?
Какие дивиденды у Татнефть - привилегированные акции и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Татнефть - привилегированные акции или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — TATNP или UKUZ?
Что лучше купить — TATNP или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией