Сравнение TATN vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TATN — P/E 8,41 vs 16,30 у YAKG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TATN дешевле: 0,73 против 3,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TATN дешевле: 1,01 против 1,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TATN оценён ниже: 4,63 vs 9,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YAKG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,35% против 11,48% у TATN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YAKG — 20,98%, TATN — 8,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TATN — 0,61, YAKG — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATN ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TATN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,41 | 16,30 | |
| P/B | 1,01 | 1,85 | |
| P/S | 0,73 | 3,42 | |
| PEG | 0,87 | 0,49 | |
| EV/EBITDA | 4,63 | 9,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,48% | 11,35% | |
| ROA | 7,13% | 6,59% | |
| Валовая маржа | — | 60,18% | |
| Операц. маржа | 13,99% | 37,31% | |
| Чистая маржа | 8,36% | 20,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,61 | 0,72 | |
| Текущая ликв. | 0,91 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,23% | — | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | 15,70% | |
| EPS | $68,19 | $2,64 | |
| Балансовая стоим. | $568,48 | $23,31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): TATN — 59,4 (нейтральная зона), YAKG — 62,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: TATN на 4,6%, YAKG на 4,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TATN — 20,1 (слабый тренд), YAKG — 28,3 (выраженный тренд). По бете YAKG стабильнее (0,85 vs 1,33). Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TATN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,42 | 62,26 | |
| Stochastic %K | 95,77 | 92,90 | |
| CCI (20) | 107,74 | 97,30 | |
| MFI | 77,92 | 88,81 | |
| Williams %R | -4,23 | -7,10 | |
| MACD гистограмма | 8,47 | 0,61 | |
| Momentum (10) | 41,20 | 3,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,15 | 28,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,41% | +2,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,16% | +6,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,60% | +3,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,24% | -16,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 83,74 | 20,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,33 | 0,85 | |
| ATR % | 4,43% | 4,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,65 | -1,06 | |
| RS Rating | 40,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -25,84 | -39,00 | |
| BB ширина | 27,90 | 30,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TATN — 1,82 трлн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YAKG растёт быстрее по выручке: +20,10% год к году против -10,50% у TATN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TATN — 152,05 млрд ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. TATN генерирует больше чистой прибыли. FCF: TATN генерирует 125,89 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TATN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,82 трлн ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -10.50% | +20.10% | |
| Чистая прибыль | 152,05 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -50.80% | +213.30% | |
| EPS (TTM) | $68,19 | $2,64 | |
| Операц. Cash Flow | 261,80 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 125,89 млрд ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
TATN выплачивает дивиденды с доходностью 6,23% годовых, тогда как YAKG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TATN платит дивиденды 19 лет подряд, YAKG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TATN — 17,03%, YAKG — 15,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TATN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,23% | — | |
| Годовые дивиденды | $19,74 | $0,61 | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | 15,70% | |
| Лет выплат | 19 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,29% | -8,10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TATN — декабре (+4,44%), для YAKG — сентябре (+22,55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TATN — февраль (-4,27%), для YAKG — май (-5,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +31,41% против +4,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Татнефть или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — TATN или YAKG?
Какие дивиденды у Татнефть и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Татнефть или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — TATN или YAKG?
Какая акция лучше по технике — TATN или YAKG?
Что лучше купить — TATN или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией