ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TATN vs YAKG

Тикер 1
Тикер 2
TATN34
9YAKG
Инвесторы часто выбирают между TATN и YAKG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TATN крупнее в 41.2× (1,38 трлн ₽ vs 33,49 млрд ₽). TATN торгуется с P/E 8.41, тогда как YAKG — с P/E 16.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала YAKG составляет 11.35%, что превышает показатель TATN (11.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YAKG впереди: 20.98% против 8.36% у TATN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: TATN обеспечивает 9.95% годовой доходности, YAKG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу TATN сильнее: 70/100 против 43/100 у YAKG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:9 в пользу TATN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
TATN
Татнефть
TATNRU
634,00 ₽
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 1,38 трлн ₽
ETP Rank6.3
Стоимость
4.7
Качество
8.0
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
YAKG
ЯТЭК
YAKGRU
40,50 ₽
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 33,49 млрд ₽
ETP Rank4.9
Стоимость
3.0
Качество
8.4
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

TATNYAKG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TATN — P/E 8.41 vs 16.30 у YAKG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TATN дешевле: 0.73 против 3.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TATN дешевле: 1.01 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TATN оценён ниже: 4.63 vs 9.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YAKG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.35% против 11.48% у TATN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YAKG — 20.98%, TATN — 8.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TATN — 0.61, YAKG — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATN ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TATNYAKG
ПоказательTATNYAKGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8.4116.30
P/B1.011.85
P/S0.733.42
PEG1.010.56
EV/EBITDA4.639.82
Рентабельность
ROE11.48%11.35%
ROA7.13%6.59%
Валовая маржа—60.18%
Операц. маржа13.99%37.31%
Чистая маржа8.36%20.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.610.72
Текущая ликв.0.911.12
Быстрая ликв.0.710.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9.95%—
Коэфф. выплат63.22%15.70%
EPS$68.19$2.64
Балансовая стоим.$568.48$23.31

Технический анализ

TATN набирает 70 из 100 по техническому скорингу, YAKG — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TATN — 62.3 (нейтральная зона), YAKG — 26.8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TATN выше на 2.5%, YAKG — ниже на -12.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TATN выше SMA 200 (+7.3%), YAKG — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу TATN. Сила тренда по ADX: TATN — 19.2 (нет тренда), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). YAKG демонстрирует выраженный тренд, а TATN — нет. По бете YAKG стабильнее (0.48 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает YAKG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TATNYAKG
Общая оценка
70
43
Осцилляторы
61
52
Тренд
68
29
Объём
59
56
Волатильность
45
53
ИндикаторTATNYAKGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.2826.83
Stochastic %K93.3112.50
CCI (20)141.50-111.29
MFI64.3417.60
Williams %R-6.69-87.50
MACD гистограмма6.63-0.01
Momentum (10)68.70-1.10
Тренд
ADX19.2232.39
Цена vs EMA 9+3.52%-2.34%
Цена vs EMA 20+4.84%-5.07%
Цена vs SMA 50+2.53%-12.07%
Цена vs SMA 200+7.34%-10.29%
Объём
CMF0.140.06
Volume Ratio184.9497.62
Волатильность и статистика
Beta1.070.48
ATR %2.86%3.20%
Sharpe (1г)-0.16-0.45
RS Rating48.0023.00
52w от хая-15.01-30.11
BB ширина12.9014.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TATN — 1,82 трлн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YAKG растёт быстрее по выручке: +11.20% год к году против +8.41% у TATN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TATN — 152,05 млрд ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. TATN генерирует больше чистой прибыли. FCF: TATN генерирует 125,89 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTATNYAKGЛидер
Выручка1,82 трлн ₽10,42 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+8.41%+11.20%
Чистая прибыль152,05 млрд ₽2,19 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-18.89%+6.06%
EPS (TTM)$68.19$2.64
Операц. Cash Flow261,80 млрд ₽2,79 млрд ₽
Free Cash Flow125,89 млрд ₽996 млн ₽

Дивиденды

TATN выплачивает дивиденды с доходностью 9.95% годовых, тогда как YAKG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TATN платит дивиденды 19 лет подряд, YAKG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TATN — 63.22%, YAKG — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательTATNYAKGЛидер
Див. доходность9.95%—
Годовые дивиденды$19.74$0.61
Коэфф. выплат63.22%15.70%
Лет выплат19.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.29%-8.10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TATN — декабре (+4.44%), для YAKG — сентябре (+22.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TATN — февраль (-4.27%), для YAKG — май (-5.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +5.71%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TATN
+1.1
-4.3
+0.8
-0.4
+0.5
+4.2
-2.2
+2.3
-0.7
-2.2
+2.0
+4.4
YAKG
+20.0
-4.5
+8.3
-2.8
-5.8
-2.9
-2.3
+2.8
+22.6
-2.4
-3.5
+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Татнефть или ЯТЭК?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Татнефть: P/E 8.41 против 16.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — TATN или YAKG?
ROE TATN — 11.48%, YAKG — 11.35%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Татнефть и ЯТЭК?
Татнефть выплачивает дивиденды с доходностью 9.95%. ЯТЭК дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Татнефть или ЯТЭК?
По объёму выручки: TATN — 1,82 трлн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TATN или YAKG?
Чистая маржа TATN — 8.36%, YAKG — 20.98%. YAKG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TATN или YAKG?
Технический скоринг: TATN — 70/100, YAKG — 43/100. TATN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TATN или YAKG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик TATN выигрывает 34, YAKG — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией