Сравнение TASBP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TASBP выглядит привлекательнее: 8.86 против 16.74. Премия к оценке YRSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TASBP: 0.45 vs 0.63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TASBP — 2.49, у YRSB — 9.32. EV/EBITDA TASBP — 4.81, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSB (55.69% vs 28.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TASBP — 5.14%, у YRSB — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs 0.73 у TASBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TASBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.86 | 16.74 | |
| P/B | 2.49 | 9.32 | |
| P/S | 0.45 | 0.63 | |
| PEG | 0.52 | — | |
| EV/EBITDA | 4.81 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.14% | 55.69% | |
| ROA | 16.23% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 5.14% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 5.14% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.18% | 4.81% | |
| EPS | $0.25 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YRSB сильнее: 41/100 против 29/100 у TASBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TASBP составляет 45.9 (нейтральная зона), у YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSB выше на 1.0%, TASBP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TASBP выше SMA 200 (+0.5%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу TASBP. ADX: TASBP — 34.5 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YRSB менее волатилен — бета 0.17 против 0.45 у TASBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.91 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 14.86 | 38.46 | |
| CCI (20) | -77.95 | -21.51 | |
| MFI | 33.26 | 71.14 | |
| Williams %R | -85.14 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.60 | |
| Momentum (10) | -0.01 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.47 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.85% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.51% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 2.71 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.17 | |
| ATR % | 4.89% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.67 | 0.34 | |
| RS Rating | 86.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -22.24 | -22.85 | |
| BB ширина | 12.35 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TASBP — 8,61 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YRSB: +8.72% г/г vs +8.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TASBP — 460127 ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TASBP — 147599 ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TASBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.08% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 460127 ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.77% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 284751 ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 147599 ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: TASBP — 6 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TASBP — 0.18%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TASBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 0.18% | 4.81% | |
| Лет выплат | 6.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.84% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TASBP приходится на мае (+17.63%), а YRSB — на апреле (+14.80%). Наименее удачные месяцы: TASBP — сентябрь (-8.51%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — TASBP или YRSB?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — TASBP или YRSB?
Какая акция лучше по технике — TASBP или YRSB?
Что лучше купить — TASBP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией