Сравнение TASBP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKEN имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TASBP прибылен с P/E 8.86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKEN: 0.11 vs 0.45 у TASBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TASBP оценён ниже: 4.81 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKEN составляет 45.92%, что превышает показатель TASBP (28.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TASBP — 0.73, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TASBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.86 | -0.32 | |
| P/B | 2.49 | -0.15 | |
| P/S | 0.45 | 0.11 | |
| PEG | 0.52 | — | |
| EV/EBITDA | 4.81 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.14% | 45.92% | |
| ROA | 16.23% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.14% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.14% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.18% | — | |
| EPS | $0.25 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKEN сильнее: 51/100 против 29/100 у TASBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TASBP составляет 45.9 (нейтральная зона), у YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TASBP на -2.9%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASBP выше SMA 200 (+0.5%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу TASBP. Сила тренда по ADX: TASBP — 34.5 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). TASBP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKEN. TASBP менее волатилен — бета 0.45 против 0.67 у YKEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.91 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 14.86 | 56.34 | |
| CCI (20) | -77.95 | 29.39 | |
| MFI | 33.26 | 38.45 | |
| Williams %R | -85.14 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.47 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.85% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.51% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 2.71 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.67 | |
| ATR % | 4.89% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.67 | 0.32 | |
| RS Rating | 86.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -22.24 | -25.66 | |
| BB ширина | 12.35 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TASBP — 8,61 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKEN: +18.39% г/г vs +8.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как TASBP генерирует прибыль (460127 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TASBP генерирует 147599 ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TASBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.08% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 460127 ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.77% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.26 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 284751 ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 147599 ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TASBP платит дивиденды 6 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TASBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 0.18% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TASBP приходится на мае (+17.63%), а YKEN — на августе (+15.31%). Слабые месяцы: для TASBP — сентябрь (-8.51%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — TASBP или YKEN?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — TASBP или YKEN?
Что лучше купить — TASBP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией