Сравнение TASBP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKEN имеет отрицательный P/E (-0,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TASBP прибылен с P/E 8,86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKEN: 0,11 vs 0,45 у TASBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TASBP оценён ниже: 4,81 vs 30,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKEN составляет 45,92%, что превышает показатель TASBP (28,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34,26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TASBP — 0,73, YKEN — -3,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TASBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,86 | -0,32 | |
| P/B | 2,49 | -0,15 | |
| P/S | 0,45 | 0,11 | |
| PEG | 0,80 | — | |
| EV/EBITDA | 4,81 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,14% | 45,92% | |
| ROA | 16,23% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5,14% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 5,14% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,73 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 2,07 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0,23% | — | |
| EPS | $0,20 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,65 | -$2,72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у TASBP составляет 56,3 (нейтральная зона), у YKEN — 67,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YKEN торгуется выше SMA 50 (12,4%), тогда как TASBP ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: TASBP — 16,1 (нет тренда), YKEN — 24,0 (слабый тренд). TASBP менее волатилен — бета 0,37 против 0,75 у YKEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,28 | 67,66 | |
| Stochastic %K | 69,01 | 80,51 | |
| CCI (20) | 127,79 | 151,88 | |
| MFI | 79,21 | 65,30 | |
| Williams %R | -30,99 | -19,49 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,07 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,14 | 24,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,08% | +8,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,49% | +14,52% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,48% | +12,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,43% | -9,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 144,22 | 311,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | 0,75 | |
| ATR % | 5,47% | 5,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | -0,51 | |
| RS Rating | 61,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -34,08 | -34,68 | |
| BB ширина | 17,91 | 49,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TASBP — 8,61 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKEN: +25,20% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как TASBP генерирует прибыль (460127 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TASBP генерирует 147599 ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TASBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 460127 ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,26 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 284751 ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 147599 ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TASBP платит дивиденды 6 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TASBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 0,23% | — | |
| Лет выплат | 6 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TASBP приходится на мае (+15,88%), а YKEN — на августе (+15,31%). Слабые месяцы: для TASBP — сентябрь (-8,51%), для YKEN — май (-6,29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +32,36% против +21,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — TASBP или YKEN?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — TASBP или YKEN?
Что лучше купить — TASBP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией