Сравнение TASBP vs VGSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VGSBP торгуется с P/E 2,43, тогда как TASBP — с P/E 8,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) VGSBP дешевле: 0,14 против 0,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TASBP — 2,49, у VGSBP — 6,72. EV/EBITDA VGSBP — 1,48, у TASBP — 4,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VGSBP (276,87% vs 28,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VGSBP — 5,96%, у TASBP — 5,14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VGSBP значительно выше: D/E 10,14 vs 0,73 у TASBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | TASBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,86 | 2,43 | |
| P/B | 2,49 | 6,72 | |
| P/S | 0,45 | 0,14 | |
| PEG | 0,80 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 4,81 | 1,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,14% | 276,87% | |
| ROA | 16,23% | 24,85% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5,14% | 6,72% | |
| Чистая маржа | 5,14% | 5,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,73 | 10,14 | |
| Текущая ликв. | 2,07 | 1,13 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0,23% | 0,11% | |
| EPS | $0,20 | $5,34 | |
| Балансовая стоим. | $0,65 | $1,93 | |
Технический анализ
TASBP набирает 63 из 100 по техническому скорингу, VGSBP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TASBP — 56,3 (нейтральная зона), VGSBP — 46,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TASBP на -0,5%, VGSBP на -8,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TASBP — 16,1 (нет тренда), VGSBP — 11,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VGSBP стабильнее (0,36 vs 0,38). Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,28 | 46,08 | |
| Stochastic %K | 69,01 | 48,15 | |
| CCI (20) | 127,79 | 84,25 | |
| MFI | 79,21 | 50,05 | |
| Williams %R | -30,99 | -51,85 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 0,07 | 0,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,14 | 11,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,07% | -2,09% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,49% | -2,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,52% | -8,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,58% | -23,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 144,22 | 263,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,38 | 0,36 | |
| ATR % | 5,42% | 6,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | -0,21 | |
| RS Rating | 68,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -33,44 | -42,42 | |
| BB ширина | 17,91 | 7,48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TASBP — 8,61 млн ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TASBP растёт быстрее по выручке: +13,90% год к году против +12,00% у VGSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TASBP — 460127 ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. VGSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TASBP — 147599 ₽, VGSBP — 244264 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TASBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млн ₽ | 35,80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +12.00% | |
| Чистая прибыль | 460127 ₽ | 2,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.40% | -4.30% | |
| EPS (TTM) | $0,26 | $5,34 | |
| Операц. Cash Flow | 284751 ₽ | 271925 ₽ | |
| Free Cash Flow | 147599 ₽ | 244264 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: TASBP — 6 лет, VGSBP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TASBP — 0,23%, VGSBP — 0,11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TASBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 0,23% | 0,11% | |
| Лет выплат | 6 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,84% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — TASBP или VGSBP?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб привилегированные и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше маржинальность — TASBP или VGSBP?
Какая акция лучше по технике — TASBP или VGSBP?
Что лучше купить — TASBP или VGSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией