Сравнение TASBP vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VGSB торгуется с P/E 3.13, тогда как TASBP — с P/E 8.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) VGSB дешевле: 0.19 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VGSB — 2.32, у TASBP — 4.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VGSB отрицательный (-449.04%), что говорит об убыточности. TASBP генерирует прибыль с ROE 28.14%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VGSB — 6.01%, у TASBP — 5.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TASBP — 0.73, у VGSB — -16.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VGSB ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TASBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.86 | 3.13 | |
| P/B | 2.49 | -14.05 | |
| P/S | 0.45 | 0.19 | |
| PEG | 0.52 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 4.81 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.14% | -449.04% | |
| ROA | 16.23% | 28.78% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.14% | 5.22% | |
| Чистая маржа | 5.14% | 6.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | -16.60 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.18% | 6.83% | |
| EPS | $0.25 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $-3.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): TASBP — 45.9 (нейтральная зона), VGSB — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TASBP на -2.9%, VGSB на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TASBP — 34.5 (выраженный тренд), VGSB — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VGSB стабильнее (0.04 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает VGSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.91 | 40.79 | |
| Stochastic %K | 14.86 | 8.33 | |
| CCI (20) | -77.95 | -124.06 | |
| MFI | 33.26 | 50.82 | |
| Williams %R | -85.14 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -0.01 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.47 | 19.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -5.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -5.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.85% | -4.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.51% | +2.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 2.71 | 40.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.04 | |
| ATR % | 4.89% | 6.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.67 | 0.85 | |
| RS Rating | 86.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -22.24 | -21.69 | |
| BB ширина | 12.35 | 18.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TASBP — 8,61 млн ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VGSB растёт быстрее по выручке: +8.66% год к году против +8.08% у TASBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TASBP — 460127 ₽, VGSB — 2,23 млрд ₽. VGSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TASBP — 147599 ₽, VGSB — 1,30 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TASBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млн ₽ | 31,95 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.08% | +8.66% | |
| Чистая прибыль | 460127 ₽ | 2,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.77% | +31.72% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $5.57 | |
| Операц. Cash Flow | 284751 ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 147599 ₽ | 1,30 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: TASBP — 6 лет, VGSB — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TASBP — 0.18%, VGSB — 6.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TASBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 0.18% | 6.83% | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.84% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TASBP — мае (+17.63%), для VGSB — августе (+31.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TASBP — сентябрь (-8.51%), VGSB — февраль (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSB: +46.00% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — TASBP или VGSB?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб привилегированные и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — TASBP или VGSB?
Какая акция лучше по технике — TASBP или VGSB?
Что лучше купить — TASBP или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией