Сравнение TASBP vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UPRO торгуется с P/E 2.37, тогда как TASBP — с P/E 8.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TASBP: 0.45 vs 0.70 у UPRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у TASBP — 2.49. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует TASBP (28.14% vs 17.60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29.33%, у TASBP — 5.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TASBP — 0.73, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TASBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.86 | 2.37 | |
| P/B | 2.49 | 0.42 | |
| P/S | 0.45 | 0.70 | |
| PEG | 0.52 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.81 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.14% | 17.60% | |
| ROA | 16.23% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.14% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 5.14% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.18% | 20.47% | |
| EPS | $0.25 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $3.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у TASBP составляет 45.9 (нейтральная зона), у UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TASBP на -2.9%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASBP выше SMA 200 (+0.5%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу TASBP. ADX: TASBP — 34.5 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TASBP менее волатилен — бета 0.45 против 0.94 у UPRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.91 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 14.86 | 34.64 | |
| CCI (20) | -77.95 | -63.15 | |
| MFI | 33.26 | 59.00 | |
| Williams %R | -85.14 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.47 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.85% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.51% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 2.71 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.94 | |
| ATR % | 4.89% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.67 | -0.31 | |
| RS Rating | 86.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -22.24 | -27.46 | |
| BB ширина | 12.35 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TASBP — 8,61 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UPRO: +8.28% г/г vs +8.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TASBP — 460127 ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | TASBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млн ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.08% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 460127 ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.77% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 284751 ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 147599 ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: TASBP — 6 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TASBP — 0.18%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TASBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 0.18% | 20.47% | |
| Лет выплат | 6.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.84% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TASBP приходится на мае (+17.63%), а UPRO — на январе (+3.86%). Наименее удачные месяцы: TASBP — сентябрь (-8.51%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб привилегированные или Юнипро?
У кого выше рентабельность — TASBP или UPRO?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб привилегированные и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб привилегированные или Юнипро?
У кого выше маржинальность — TASBP или UPRO?
Какая акция лучше по технике — TASBP или UPRO?
Что лучше купить — TASBP или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией