Сравнение TASBP vs TNSE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TNSE с P/E 2.60 (у TASBP — 8.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TNSE: 0.14 vs 0.45 у TASBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TNSE — 1.26, у TASBP — 2.49. EV/EBITDA TNSE — 0.69, у TASBP — 4.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TNSE (47.37% vs 28.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TNSE — 5.93%, у TASBP — 5.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TASBP — 0.73, у TNSE — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TASBP | TNSE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.86 | 2.60 | |
| P/B | 2.49 | 1.26 | |
| P/S | 0.45 | 0.14 | |
| PEG | 0.52 | — | |
| EV/EBITDA | 4.81 | 0.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.14% | 47.37% | |
| ROA | 16.23% | 19.84% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.14% | 7.14% | |
| Чистая маржа | 5.14% | 5.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.18% | 15.66% | |
| EPS | $0.25 | $1401.74 | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $2895.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у TASBP составляет 45.9 (нейтральная зона), у TNSE — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TNSE выше на 0.1%, TASBP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TASBP — 34.5 (выраженный тренд), TNSE — 25.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TNSE менее волатилен — бета 0.35 против 0.45 у TASBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TNSE составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASBP | TNSE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.91 | 46.71 | |
| Stochastic %K | 14.86 | 22.14 | |
| CCI (20) | -77.95 | -98.05 | |
| MFI | 33.26 | 39.86 | |
| Williams %R | -85.14 | -77.86 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -43.04 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.47 | 25.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.85% | +0.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.51% | +6.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 2.71 | 4.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.35 | |
| ATR % | 4.89% | 5.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.67 | 0.92 | |
| RS Rating | 86.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -22.24 | -23.55 | |
| BB ширина | 12.35 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TASBP — 8,61 млн ₽, TNSE — 347,79 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TNSE: +9.48% г/г vs +8.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TASBP — 460127 ₽, TNSE — 20,62 млрд ₽. TNSE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TASBP — 147599 ₽, TNSE — 9,81 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TASBP | TNSE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млн ₽ | 347,79 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.08% | +9.48% | |
| Чистая прибыль | 460127 ₽ | 20,62 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.77% | +60.23% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $1401.74 | |
| Операц. Cash Flow | 284751 ₽ | 13,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 147599 ₽ | 9,81 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: TASBP — 6 лет, TNSE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TASBP — 0.18%, TNSE — 15.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TASBP | TNSE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $219.48 | |
| Коэфф. выплат | 0.18% | 15.66% | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TASBP приходится на мае (+17.63%), а TNSE — на июне (+11.47%). Наименее удачные месяцы: TASBP — сентябрь (-8.51%), TNSE — февраль (-4.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TNSE: +26.31% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб привилегированные или ТНС энерго?
У кого выше рентабельность — TASBP или TNSE?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб привилегированные и ТНС энерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб привилегированные или ТНС энерго?
У кого выше маржинальность — TASBP или TNSE?
Какая акция лучше по технике — TASBP или TNSE?
Что лучше купить — TASBP или TNSE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией