Сравнение TASBP vs TGKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TASBP оценён рынком дешевле: 8.86 против 30.55 у TGKN (разница составляет 71.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TGKN: 0.34 vs 0.45 у TASBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TGKN — 1.13, у TASBP — 2.49. EV/EBITDA TASBP — 4.81, у TGKN — 6.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TASBP — 28.14%, у TGKN — 3.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TASBP удерживает чистую маржу на уровне 5.14%, опережая TGKN (1.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TGKN значительно выше: D/E 4.29 vs 0.73 у TASBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | TASBP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.86 | 30.55 | |
| P/B | 2.49 | 1.13 | |
| P/S | 0.45 | 0.34 | |
| PEG | 0.52 | -11.75 | |
| EV/EBITDA | 4.81 | 6.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.14% | 3.70% | |
| ROA | 16.23% | 0.70% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.14% | 8.01% | |
| Чистая маржа | 5.14% | 1.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 4.29 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.18% | — | |
| EPS | $0.25 | — | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $0.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TASBP сильнее: 29/100 против 19/100 у TGKN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TASBP составляет 45.9 (нейтральная зона), у TGKN — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TASBP на -2.9%, TGKN на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASBP выше SMA 200 (+0.5%), TGKN — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу TASBP. ADX: TASBP — 34.5 (выраженный тренд), TGKN — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGKN менее волатилен — бета -0.43 против 0.45 у TASBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASBP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.91 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 14.86 | 34.33 | |
| CCI (20) | -77.95 | -36.20 | |
| MFI | 33.26 | 41.01 | |
| Williams %R | -85.14 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.47 | 12.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.85% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.51% | -7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 2.71 | 38.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | -0.43 | |
| ATR % | 4.89% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.67 | 0.70 | |
| RS Rating | 86.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -22.24 | -37.10 | |
| BB ширина | 12.35 | 16.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TASBP — 8,61 млн ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TGKN: +14.61% г/г vs +8.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TASBP — 460127 ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. TGKN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TASBP — 147599 ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TASBP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млн ₽ | 21,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.08% | +14.61% | |
| Чистая прибыль | 460127 ₽ | 237,77 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.77% | -25.02% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 284751 ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 147599 ₽ | -3,49 млрд ₽ |
Дивиденды
TGKN выплачивает дивиденды с доходностью 8.06% годовых, тогда как TASBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: TASBP — 6 лет, TGKN — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TASBP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.18% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TASBP приходится на мае (+17.63%), а TGKN — на январе (+18.24%). Наименее удачные месяцы: TASBP — сентябрь (-8.51%), TGKN — апрель (-4.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб привилегированные или ТГК-14?
У кого выше рентабельность — TASBP или TGKN?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб привилегированные и ТГК-14?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб привилегированные или ТГК-14?
У кого выше маржинальность — TASBP или TGKN?
Какая акция лучше по технике — TASBP или TGKN?
Что лучше купить — TASBP или TGKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией