Сравнение TASBP vs TGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TGKB торгуется с P/E 2.68, тогда как TASBP — с P/E 8.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TGKB: 0.15 vs 0.45 у TASBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TGKB — 0.46, у TASBP — 2.49. TGKB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKB — 1.83, у TASBP — 4.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TASBP — 28.14%, у TGKB — 17.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TGKB удерживает чистую маржу на уровне 5.51%, опережая TASBP (5.14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TGKB значительно выше: D/E 2.27 vs 0.73 у TASBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TASBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.86 | 2.68 | |
| P/B | 2.49 | 0.46 | |
| P/S | 0.45 | 0.15 | |
| PEG | 0.52 | — | |
| EV/EBITDA | 4.81 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.14% | 17.36% | |
| ROA | 16.23% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.14% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 5.14% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.18% | — | |
| EPS | $0.25 | — | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $0.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGKB сильнее: 60/100 против 29/100 у TASBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TASBP составляет 45.9 (нейтральная зона), у TGKB — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TASBP на -2.9%, TGKB на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TASBP — 34.5 (выраженный тренд), TGKB — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGKB менее волатилен — бета -0.18 против 0.45 у TASBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.91 | 49.11 | |
| Stochastic %K | 14.86 | 51.58 | |
| CCI (20) | -77.95 | 31.80 | |
| MFI | 33.26 | 71.45 | |
| Williams %R | -85.14 | -48.42 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.47 | 28.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.85% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.51% | +7.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 2.71 | 101.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | -0.18 | |
| ATR % | 4.89% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.67 | 1.09 | |
| RS Rating | 86.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -22.24 | -28.34 | |
| BB ширина | 12.35 | 20.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TASBP — 8,61 млн ₽, TGKB — 65,03 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TGKB: +11.08% г/г vs +8.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TASBP — 460127 ₽, TGKB — 3,58 млрд ₽. TGKB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TASBP — 147599 ₽, TGKB — 13,96 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TASBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млн ₽ | 65,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.08% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 460127 ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.77% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 284751 ₽ | 17,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 147599 ₽ | 13,96 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: TASBP — 6 лет, TGKB — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TASBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.18% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TASBP приходится на мае (+17.63%), а TGKB — на январе (+25.81%). Наименее удачные месяцы: TASBP — сентябрь (-8.51%), TGKB — июнь (-11.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKB: +37.19% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб привилегированные или ТГК-2?
У кого выше рентабельность — TASBP или TGKB?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб привилегированные и ТГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб привилегированные или ТГК-2?
У кого выше маржинальность — TASBP или TGKB?
Какая акция лучше по технике — TASBP или TGKB?
Что лучше купить — TASBP или TGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией