ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение TASBP vs TGKA

Тикер 1
Тикер 2
TASBP22
18TGKA
Сектор «Коммунальные услуги» объединяет ТамбЭнСб привилегированные (TASBP, «Электрогенерация») и ТГК-1 (TGKA, «Электросети»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации TGKA крупнее в 100,7× (17,81 млрд ₽ vs 176,98 млн ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TASBP с P/E 8,86 (у TGKA — 15,91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TASBP составляет 28,14%, что превышает показатель TGKA (1,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TASBP впереди: 5,14% против 1,24% у TGKA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 60/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
TASBP
ТамбЭнСб привилегированные
TASBPRU
₽0,81
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 176,98 млн ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
6.1
Качество
8.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
TGKA
ТГК-1
TGKARU
₽0,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 17,81 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
7.0
Качество
4.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

TASBPTGKA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TASBP выглядит привлекательнее: 8,86 против 15,91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKA оценён ниже: 0,20 против 0,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKA дешевле: 0,19 против 2,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKA оценён ниже: 3,81 vs 4,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,14% против 1,17% у TGKA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TASBP — 5,14%, TGKA — 1,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TASBP — 0,73, TGKA — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TASBPTGKA
ПоказательTASBPTGKAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8,8615,91
P/B2,490,19
P/S0,450,20
PEG0,85-0,41
EV/EBITDA4,813,81
Рентабельность
ROE28,14%1,17%
ROA16,23%0,77%
Валовая маржа——
Операц. маржа5,14%4,71%
Чистая маржа5,14%1,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,730,51
Текущая ликв.2,071,78
Быстрая ликв.2,041,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат0,23%—
EPS$0,20—
Балансовая стоим.$0,65$0,03

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 60/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: TASBP — 54,0, TGKA — 49,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: TASBP на 3,3%, TGKA на 1,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TASBP — 11,1 (нет тренда), TGKA — 11,7 (нет тренда). Волатильность: бета TASBP — 0,31, TGKA — 0,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TASBPTGKA
Общая оценка
60
57
Осцилляторы
63
53
Тренд
53
49
Объём
44
63
Волатильность
60
50
ИндикаторTASBPTGKAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,9749,79
Stochastic %K64,8170,71
CCI (20)82,6728,06
MFI27,4669,06
Williams %R-35,19-29,29
MACD гистограмма0,000,00
Momentum (10)0,010,00
Тренд
ADX11,0711,66
Цена vs EMA 9+1,24%-0,08%
Цена vs EMA 20+1,72%-0,03%
Цена vs SMA 50+3,31%+1,83%
Цена vs SMA 200-12,77%-21,39%
Объём
CMF-0,24-0,02
Volume Ratio30,1575,52
Волатильность и статистика
Beta0,310,97
ATR %5,28%3,93%
Sharpe (1г)-0,14-0,71
RS Rating59,0042,00
52w от хая-35,04-44,23
BB ширина8,648,61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TASBP генерирует 8,61 млн ₽, TGKA — 125,01 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TASBP — +13,90%, TGKA — +13,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TASBP — 460127 ₽, TGKA — 1,54 млрд ₽. TGKA генерирует больше чистой прибыли. FCF: TASBP генерирует 147599 ₽, TGKA — -8,61 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTASBPTGKAЛидер
Выручка8,61 млн ₽125,01 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.90%+13.00%
Чистая прибыль460127 ₽1,54 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-1.40%+102.40%
EPS (TTM)$0,26$0,00
Операц. Cash Flow284751 ₽5,19 млрд ₽
Free Cash Flow147599 ₽-8,61 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TASBP платит дивиденды 6 лет подряд, TGKA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательTASBPTGKAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,00$0,00
Коэфф. выплат0,23%—
Лет выплат612
CAGR дивидендов (5л)-19,84%34,84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TASBP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+10,48%), TGKA — в декабре (+6,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TASBP — сентябрь (-5,91%), для TGKA — февраль (-3,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASBP: +21,44% против +2,54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TASBP
+10,5
-4,7
+8,8
+1,1
+1,9
+0,5
+6,6
+9,4
-5,9
-2,3
-1,5
-3,0
TGKA
+4,1
-3,1
-1,2
+0,3
-1,2
-1,6
+1,9
+2,9
-3,0
-1,9
-1,1
+6,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб привилегированные или ТГК-1?
Мультипликатор P/E у ТамбЭнСб привилегированные ниже (8,86 vs 15,91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — TASBP или TGKA?
ROE TASBP — 28,14%, TGKA — 1,17%. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТамбЭнСб привилегированные и ТГК-1?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб привилегированные или ТГК-1?
По объёму выручки: TASBP — 8,61 млн ₽, TGKA — 125,01 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TASBP или TGKA?
Чистая маржа TASBP — 5,14%, TGKA — 1,24%. TASBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TASBP или TGKA?
Технический скоринг: TASBP — 60/100, TGKA — 57/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TASBP или TGKA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TASBP выигрывает 22, TGKA — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией