Сравнение TASB vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TASB выглядит привлекательнее: 8,86 против 16,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TASB: 0,45 vs 0,63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TASB — 2,49, у YRSBP — 9,32. EV/EBITDA TASB — 4,81, у YRSBP — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55,69% vs 28,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TASB — 5,14%, у YRSBP — 3,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2,91 vs 0,73 у TASB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TASB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,86 | 16,74 | |
| P/B | 2,49 | 9,32 | |
| P/S | 0,45 | 0,63 | |
| PEG | 0,80 | — | |
| EV/EBITDA | 4,81 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,14% | 55,69% | |
| ROA | 16,23% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 5,14% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 5,14% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,73 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 2,07 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Коэфф. выплат | 32,18% | 43,17% | |
| EPS | $0,20 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $0,65 | $71,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TASB сильнее: 77/100 против 57/100 у YRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TASB составляет 55,7 (нейтральная зона), у YRSBP — 56,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 1,6%, TASB — ниже на -0,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TASB — 18,8 (нет тренда), YRSBP — 35,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,72 | 56,24 | |
| Stochastic %K | 77,14 | 59,52 | |
| CCI (20) | 75,84 | 97,56 | |
| MFI | 64,93 | 73,16 | |
| Williams %R | -22,86 | -40,48 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 1,63 | |
| Momentum (10) | 0,08 | 10,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,82 | 35,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,26% | +1,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,34% | +2,71% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,75% | +1,64% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,46% | -5,81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 11,84 | 38,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,47 | |
| ATR % | 5,15% | 4,43% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,00 | |
| RS Rating | 75,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -46,13 | -23,83 | |
| BB ширина | 28,12 | 12,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TASB — 8,61 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YRSBP: +13,80% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TASB — 460,13 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. TASB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TASB — 147,60 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TASB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 460,13 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.40% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $0,26 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 284,75 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 147,60 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
YRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 8,89% годовых, тогда как TASB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: TASB — 3 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TASB — 32,18%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TASB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | $17,21 | |
| Коэфф. выплат | 32,18% | 43,17% | |
| Лет выплат | 3 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16,99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TASB приходится на январе (+13,10%), а YRSBP — на августе (+19,03%). Наименее удачные месяцы: TASB — ноябрь (-4,83%), YRSBP — ноябрь (-5,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +37,14% против +31,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — TASB или YRSBP?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — TASB или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — TASB или YRSBP?
Что лучше купить — TASB или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией