Сравнение TASB vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TASB выглядит привлекательнее: 8.86 против 16.74. Премия к оценке YRSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TASB: 0.45 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TASB — 2.49, у YRSBP — 9.32. EV/EBITDA TASB — 4.81, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55.69% vs 28.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TASB — 5.14%, у YRSBP — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2.91 vs 0.73 у TASB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TASB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.86 | 16.74 | |
| P/B | 2.49 | 9.32 | |
| P/S | 0.45 | 0.63 | |
| PEG | 0.57 | — | |
| EV/EBITDA | 4.81 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.14% | 55.69% | |
| ROA | 16.23% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 5.14% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 5.14% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 25.74% | 43.17% | |
| EPS | $0.25 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YRSBP сильнее: 47/100 против 34/100 у TASB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TASB составляет 38.0 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 2.1%, TASB — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TASB — 24.1 (слабый тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TASB менее волатилен — бета 0.30 против 0.31 у YRSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.02 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 5.37 | 32.29 | |
| CCI (20) | -158.12 | 41.40 | |
| MFI | 16.21 | 81.98 | |
| Williams %R | -94.63 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.67 | |
| Momentum (10) | -0.34 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.13 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.69% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.80% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.05% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.66% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 8.68 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.31 | |
| ATR % | 8.78% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.32 | |
| RS Rating | 90.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -30.51 | -13.83 | |
| BB ширина | 32.53 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TASB — 8,61 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YRSBP: +8.72% г/г vs +8.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TASB — 460,13 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. TASB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TASB — 147,60 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TASB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.08% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 460,13 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.77% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 284,75 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 147,60 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: TASB — 3 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TASB — 25.74%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TASB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | 25.74% | 43.17% | |
| Лет выплат | 3.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TASB приходится на январе (+13.22%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Наименее удачные месяцы: TASB — ноябрь (-4.71%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +36.41% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — TASB или YRSBP?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — TASB или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — TASB или YRSBP?
Что лучше купить — TASB или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией