Сравнение TASB vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TASB прибылен с P/E 8.86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.45 у TASB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TASB оценён ниже: 4.81 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKENP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.92% против 28.14% у TASB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TASB — 0.73, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TASB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.86 | -0.32 | |
| P/B | 2.49 | -0.15 | |
| P/S | 0.45 | 0.11 | |
| PEG | 0.57 | — | |
| EV/EBITDA | 4.81 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.14% | 45.92% | |
| ROA | 16.23% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.14% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.14% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 25.74% | — | |
| EPS | $0.25 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKENP сильнее: 42/100 против 34/100 у TASB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TASB составляет 38.0 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TASB на -6.0%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASB выше SMA 200 (+10.7%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу TASB. Сила тренда по ADX: TASB — 24.1 (слабый тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). TASB менее волатилен — бета 0.30 против 0.40 у YKENP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.02 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 5.37 | 76.00 | |
| CCI (20) | -158.12 | 24.38 | |
| MFI | 16.21 | 61.93 | |
| Williams %R | -94.63 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.34 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.13 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.69% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.80% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.05% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.66% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 8.68 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.40 | |
| ATR % | 8.78% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.02 | |
| RS Rating | 90.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -30.51 | -28.51 | |
| BB ширина | 32.53 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TASB — 8,61 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +8.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как TASB генерирует прибыль (460,13 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TASB генерирует 147,60 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TASB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.08% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 460,13 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.77% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.26 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 284,75 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 147,60 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TASB платит дивиденды 3 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TASB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 25.74% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TASB приходится на январе (+13.22%), а YKENP — на январе (+13.90%). Слабые месяцы: для TASB — ноябрь (-4.71%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +36.41% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — TASB или YKENP?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — TASB или YKENP?
Что лучше купить — TASB или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией