Сравнение TASB vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TASB прибылен с P/E 8,86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0,11 vs 0,45 у TASB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TASB оценён ниже: 4,81 vs 30,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKENP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45,92% против 28,14% у TASB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34,26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TASB — 0,73, YKENP — -3,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TASB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,86 | -0,32 | |
| P/B | 2,49 | -0,15 | |
| P/S | 0,45 | 0,11 | |
| PEG | 0,80 | — | |
| EV/EBITDA | 4,81 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,14% | 45,92% | |
| ROA | 16,23% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5,14% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 5,14% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,73 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 2,07 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 32,18% | — | |
| EPS | $0,20 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,65 | -$2,72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у TASB составляет 55,0 (нейтральная зона), у YKENP — 67,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YKENP торгуется выше SMA 50 (9,6%), тогда как TASB ниже этой средней (-1,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: TASB — 21,7 (слабый тренд), YKENP — 19,4 (нет тренда). TASB менее волатилен — бета 0,46 против 0,54 у YKENP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,96 | 67,22 | |
| Stochastic %K | 79,89 | 95,38 | |
| CCI (20) | 104,38 | 154,46 | |
| MFI | 68,66 | 82,20 | |
| Williams %R | -20,11 | -4,62 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,16 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,69 | 19,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,11% | +9,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,10% | +13,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,66% | +9,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,06% | -16,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 57,26 | 168,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,54 | |
| ATR % | 5,95% | 4,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | -1,09 | |
| RS Rating | 75,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -45,89 | -40,69 | |
| BB ширина | 28,61 | 33,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TASB — 8,61 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +25,20% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как TASB генерирует прибыль (460,13 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TASB генерирует 147,60 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TASB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 460,13 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,26 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 284,75 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 147,60 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TASB платит дивиденды 3 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TASB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 32,18% | — | |
| Лет выплат | 3 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TASB показывает лучшую доходность в январе (+13,10%). Для YKENP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — TASB или YKENP?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — TASB или YKENP?
Что лучше купить — TASB или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией