Сравнение TASB vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKEN отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. TASB прибылен, P/E составляет 8.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0.11 против 0.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TASB оценён ниже: 4.81 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKEN составляет 45.92%, что превышает показатель TASB (28.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TASB — 0.73, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TASB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.86 | -0.32 | |
| P/B | 2.49 | -0.15 | |
| P/S | 0.45 | 0.11 | |
| PEG | 0.57 | — | |
| EV/EBITDA | 4.81 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.14% | 45.92% | |
| ROA | 16.23% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.14% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.14% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 25.74% | — | |
| EPS | $0.25 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKEN: скоринг 51/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TASB — 38.0, YKEN — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TASB на -6.0%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASB выше SMA 200 (+10.7%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу TASB. Сила тренда по ADX: TASB — 24.1 (слабый тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). Волатильность: бета TASB — 0.30, YKEN — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.02 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 5.37 | 56.34 | |
| CCI (20) | -158.12 | 29.39 | |
| MFI | 16.21 | 38.45 | |
| Williams %R | -94.63 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.34 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.13 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.69% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.80% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.05% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.66% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 8.68 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.67 | |
| ATR % | 8.78% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.32 | |
| RS Rating | 90.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -30.51 | -25.66 | |
| BB ширина | 32.53 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TASB генерирует 8,61 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKEN — +18.39%, TASB — +8.08%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как TASB генерирует прибыль (460,13 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TASB генерирует 147,60 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TASB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.08% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 460,13 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.77% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.26 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 284,75 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 147,60 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TASB платит дивиденды 3 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TASB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 25.74% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TASB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.22%), YKEN — в августе (+15.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TASB — ноябрь (-4.71%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +36.41% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — TASB или YKEN?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — TASB или YKEN?
Что лучше купить — TASB или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией