Сравнение TASB vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2.37 против 8.86. Премия к оценке TASB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TASB оценён ниже: 0.45 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у TASB — 2.49. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует TASB (28.14% vs 17.60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29.33%, у TASB — 5.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TASB — 0.73, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TASB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.86 | 2.37 | |
| P/B | 2.49 | 0.42 | |
| P/S | 0.45 | 0.70 | |
| PEG | 0.57 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.81 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.14% | 17.60% | |
| ROA | 16.23% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.14% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 5.14% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 25.74% | 20.47% | |
| EPS | $0.25 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $3.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: TASB — 38.0, UPRO — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TASB на -6.0%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASB выше SMA 200 (+10.7%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу TASB. ADX: TASB — 24.1 (слабый тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TASB — 0.30, UPRO — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.02 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 5.37 | 34.64 | |
| CCI (20) | -158.12 | -63.15 | |
| MFI | 16.21 | 59.00 | |
| Williams %R | -94.63 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.34 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.13 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.69% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.80% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.05% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.66% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 8.68 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.94 | |
| ATR % | 8.78% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | -0.31 | |
| RS Rating | 90.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -30.51 | -27.46 | |
| BB ширина | 32.53 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TASB генерирует 8,61 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UPRO — +8.28%, TASB — +8.08%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TASB — 460,13 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | TASB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.08% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 460,13 млн ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.77% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 284,75 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 147,60 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: TASB — 3 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TASB — 25.74%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TASB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 25.74% | 20.47% | |
| Лет выплат | 3.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TASB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.22%), UPRO — в январе (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TASB — ноябрь (-4.71%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб или Юнипро?
У кого выше рентабельность — TASB или UPRO?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб или Юнипро?
У кого выше маржинальность — TASB или UPRO?
Какая акция лучше по технике — TASB или UPRO?
Что лучше купить — TASB или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией