Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение TASB vs TGKA

Тикер 1

Тикер 2

TASB25

16TGKA

ТамбЭнСб (TASB) из индустрии «Электрогенерация» и ТГК-1 (TGKA) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По мультипликатору P/E TASB оценён рынком дешевле: 8,86 против 15,91 у TGKA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала TASB составляет 28,14%, что превышает показатель TGKA (1,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TASB впереди: 5,14% против 1,24% у TGKA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу TASB сильнее: 50/100 против 35/100 у TGKA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:16 в пользу TASB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ТамбЭнСб

TASBRU

₽1,22

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank5.7

Стоимость

6.1

Качество

8.8

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

ТГК-1

TGKARU

₽0,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank5.4

Стоимость

7.0

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

TASBTGKA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TASB с P/E 8,86 (у TGKA — 15,91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TGKA дешевле: 0,20 против 0,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKA дешевле: 0,19 против 2,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKA оценён ниже: 3,81 vs 4,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,14% против 1,17% у TGKA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TASB — 5,14%, TGKA — 1,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TASB — 0,73, TGKA — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TASBTGKA

Показатель	TASB	TGKA
Мультипликаторы оценки
P/E	8,86	15,91
P/B	2,49	0,19
P/S	0,45	0,20
PEG	0,80	-0,41
EV/EBITDA	4,81	3,81
Рентабельность
ROE	28,14%	1,17%
ROA	16,23%	0,77%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	5,14%	4,71%
Чистая маржа	5,14%	1,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,73	0,51
Текущая ликв.	2,07	1,78
Быстрая ликв.	2,04	1,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	32,18%	—
EPS	$0,20	—
Балансовая стоим.	$0,65	$0,03

Технический анализ

TASB набирает 50 из 100 по техническому скорингу, TGKA — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TASB — 46,4 (нейтральная зона), TGKA — 44,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TASB на -3,5%, TGKA на -1,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TASB — 16,6 (нет тренда), TGKA — 20,1 (слабый тренд). По бете TASB стабильнее (0,43 vs 0,94). Дневная волатильность (ATR%) TGKA составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TASBTGKA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TASB	TGKA
Осцилляторы
RSI (14)	46,38	44,31
Stochastic %K	39,18	7,35
CCI (20)	15,31	-59,64
MFI	50,43	53,92
Williams %R	-60,82	-92,65
MACD гистограмма	0,01	0,00
Momentum (10)	-0,07	0,00
Тренд
ADX	16,61	20,07
Цена vs EMA 9	-2,63%	-5,22%
Цена vs EMA 20	-1,35%	-4,26%
Цена vs SMA 50	-3,53%	-1,40%
Цена vs SMA 200	-17,98%	-24,76%
Объём
CMF	0,26	-0,04
Volume Ratio	40,24	58,06
Волатильность и статистика
Beta	0,43	0,94
ATR %	5,29%	6,03%
Sharpe (1г)	0,07	-0,94
RS Rating	83,00	46,00
52w от хая	-48,38	-45,54
BB ширина	21,82	23,03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TASB — 8,61 млрд ₽, TGKA — 125,01 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TASB растёт быстрее по выручке: +13,90% год к году против +13,00% у TGKA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TASB — 460,13 млн ₽, TGKA — 1,54 млрд ₽. TGKA генерирует больше чистой прибыли. FCF: TASB генерирует 147,60 млн ₽, TGKA — -8,61 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TASB	TGKA
Выручка	8,61 млрд ₽	125,01 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+13.90%	+13.00%
Чистая прибыль	460,13 млн ₽	1,54 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-1.40%	+102.40%
EPS (TTM)	$0,26	$0,00
Операц. Cash Flow	284,75 млн ₽	5,19 млрд ₽
Free Cash Flow	147,60 млн ₽	-8,61 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TASB платит дивиденды 3 лет подряд, TGKA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	TASB	TGKA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,06	$0,00
Коэфф. выплат	32,18%	—
Лет выплат	3	12
CAGR дивидендов (5л)	—	34,84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TASB — январе (+13,10%), для TGKA — декабре (+6,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TASB — ноябрь (-4,83%), для TGKA — февраль (-3,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +37,14% против +3,50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TASB

+13,1

-3,1

+9,4

+5,9

-0,7

+2,0

+10,7

+7,3

-3,5

+3,1

-4,8

-2,2

TGKA

+4,1

-3,1

-1,2

+0,3

-1,2

-1,6

+1,9

+3,8

-3,0

-1,9

-1,1

+6,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб или ТГК-1?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ТамбЭнСб: P/E 8,86 против 15,91. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TASB или TGKA?

ROE TASB — 28,14%, TGKA — 1,17%. TASB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ТамбЭнСб и ТГК-1?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб или ТГК-1?

По объёму выручки: TASB — 8,61 млрд ₽, TGKA — 125,01 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TASB или TGKA?

Чистая маржа TASB — 5,14%, TGKA — 1,24%. TASB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TASB или TGKA?

Технический скоринг: TASB — 50/100, TGKA — 35/100. TASB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TASB или TGKA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик TASB выигрывает 25, TGKA — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией