Сравнение TASB vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TASBP оценён рынком дешевле: 8.86 против 8.86 у TASB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA TASBP — 4.81, у TASB — 4.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TASBP (28.14% vs 28.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TASBP — 5.14%, у TASB — 5.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TASB — 0.73, у TASBP — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TASB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.86 | 8.86 | |
| P/B | 2.49 | 2.49 | |
| P/S | 0.45 | 0.45 | |
| PEG | 0.57 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 4.81 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.14% | 28.14% | |
| ROA | 16.23% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.14% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 5.14% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 25.74% | 0.18% | |
| EPS | $0.25 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $0.65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: TASB — 38.0, TASBP — 45.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TASB на -6.0%, TASBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TASB — 24.1 (слабый тренд), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TASB — 0.30, TASBP — 0.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TASB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.02 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 5.37 | 14.86 | |
| CCI (20) | -158.12 | -77.95 | |
| MFI | 16.21 | 33.26 | |
| Williams %R | -94.63 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.34 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.13 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.69% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.80% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.05% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.66% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 8.68 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.45 | |
| ATR % | 8.78% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.67 | |
| RS Rating | 90.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -30.51 | -22.24 | |
| BB ширина | 32.53 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TASB генерирует 8,61 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TASBP — +8.08%, TASB — +8.08%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TASB — 460,13 млн ₽, TASBP — 460127 ₽. TASB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TASB — 147,60 млн ₽, TASBP — 147599 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TASB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,61 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.08% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 460,13 млн ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.77% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 284,75 млн ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 147,60 млн ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: TASB — 3 лет, TASBP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TASB — 25.74%, TASBP — 0.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TASB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 25.74% | 0.18% | |
| Лет выплат | 3.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TASB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.22%), TASBP — в мае (+17.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TASB — ноябрь (-4.71%), TASBP — сентябрь (-8.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +36.41% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТамбЭнСб или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — TASB или TASBP?
Какие дивиденды у ТамбЭнСб и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТамбЭнСб или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — TASB или TASBP?
Какая акция лучше по технике — TASB или TASBP?
Что лучше купить — TASB или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией