Сравнение SYY vs USFD

Тикер 1

Тикер 2

SYY33

6USFD

Обе компании работают в индустрии «Продуктовая торговля»: Sysco Corporation (SYY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SYY крупнее в 2.1× (36,82 млрд $ vs 17,89 млрд $). SYY торгуется с P/E 20.84, тогда как USFD — с P/E 26.41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала SYY составляет 81.92%, что превышает показатель USFD (15.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SYY впереди: 2.08% против 1.71% у USFD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: SYY обеспечивает 2.86% годовой доходности, USFD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу SYY: скоринг 46/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 33:6 в пользу SYY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Sysco Corporation

SYYNYSE

77,00 $+1,54 $ (+2,04%)

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 36,82 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

US Foods Holding Corp.

USFDNYSE

81,24 $+0,12 $ (+0,15%)

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 17,89 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.1

Качество

5.3

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

SYYUSFD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SYY — P/E 20.84 vs 26.41 у USFD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) USFD дешевле: 4.13 против 15.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SYY оценён ниже: 12.57 vs 14.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 81.92% против 15.27% у USFD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SYY — 2.08%, USFD — 1.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SYY — 6.76, USFD — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SYYUSFD

Показатель	SYY	USFD
Мультипликаторы оценки
P/E	20.84	26.41
P/B	15.75	4.13
P/S	0.43	0.45
PEG	-2.99	0.71
EV/EBITDA	12.57	14.88
Рентабельность
ROE	81.92%	15.27%
ROA	6.20%	4.78%
Валовая маржа	18.54%	17.40%
Операц. маржа	3.59%	3.07%
Чистая маржа	2.08%	1.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6.76	1.19
Текущая ликв.	1.33	1.14
Быстрая ликв.	0.80	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.86%	0.00%
Коэфф. выплат	59.10%	0.00%
EPS	$3.62	$3.07
Балансовая стоим.	$4.79	$19.66

Технический анализ

По техническому скорингу SYY сильнее: 46/100 против 30/100 у USFD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SYY составляет 61.3 (нейтральная зона), у USFD — 29.7 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: SYY выше на 1.3%, USFD — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SYY — 22.1 (слабый тренд), USFD — 22.8 (слабый тренд). SYY менее волатилен — бета 0.45 против 0.46 у USFD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

SYYUSFD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SYY	USFD
Осцилляторы
RSI (14)	61.25	29.69
Stochastic %K	98.19	4.62
CCI (20)	133.95	-103.45
MFI	57.14	30.91
Williams %R	-1.81	-95.38
MACD гистограмма	0.58	-0.79
Momentum (10)	4.12	-10.93
Тренд
ADX	22.05	22.84
Цена vs EMA 9	+3.33%	-2.93%
Цена vs EMA 20	+3.65%	-6.00%
Цена vs SMA 50	+1.30%	-9.78%
Цена vs SMA 200	-1.84%	-1.45%
Объём
CMF	0.06	-0.27
Volume Ratio	75.37	176.41
Волатильность и статистика
Beta	0.45	0.46
ATR %	2.29%	2.97%
Sharpe (1г)	0.25	0.10
RS Rating	45.00	48.00
52w от хая	-16.17	-20.57
BB ширина	7.36	20.52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SYY — 81,37 млрд $, USFD — 39,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SYY — 1,83 млрд $, USFD — 676 млн $. SYY генерирует больше чистой прибыли. FCF: SYY генерирует 1,78 млрд $, USFD — 959 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SYY	USFD
Выручка	81,37 млрд $	39,42 млрд $
Чистая прибыль	1,83 млрд $	676 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$2.98
Операц. Cash Flow	2,69 млрд $	1,37 млрд $
Free Cash Flow	1,78 млрд $	959 млн $

Дивиденды

SYY выплачивает дивиденды с доходностью 2.86% годовых, тогда как USFD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как USFD не имеет дивидендной истории.

Показатель	SYY	USFD
Див. доходность	2.86%	—
Годовые дивиденды	$1.63	—
Коэфф. выплат	59.10%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.39%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SYY приходится на апреле (+4.37%), а USFD — на ноябре (+10.76%). Слабые месяцы: для SYY — март (-5.26%), для USFD — март (-5.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у USFD: +20.08% против +9.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SYY

+1.6

+2.0

-5.3

+4.4

-0.2

-0.0

+0.9

+3.4

-1.5

-0.9

+4.2

+1.2

USFD

+2.7

+4.1

-5.5

+6.1

+1.5

-1.4

-0.9

+2.8

-2.6

-1.4

+10.8

+4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sysco Corporation или US Foods Holding Corp.?

По P/E Sysco Corporation оценена ниже: 20.84 против 26.41. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SYY или USFD?

ROE SYY — 81.92%, USFD — 15.27%. SYY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sysco Corporation и US Foods Holding Corp.?

Sysco Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.86%. US Foods Holding Corp. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Sysco Corporation или US Foods Holding Corp.?

По объёму выручки: SYY — 81,37 млрд $, USFD — 39,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SYY или USFD?

Чистая маржа SYY — 2.08%, USFD — 1.71%. SYY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SYY или USFD?

Технический скоринг: SYY — 46/100, USFD — 30/100. SYY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SYY или USFD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SYY выигрывает 33, USFD — 6. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией