Сравнение SYM vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYL показывает P/E 27.00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 2.83 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у SYM — 6.10. EV/EBITDA XYL — 14.90, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как XYL показывает рентабельность 8.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SYM — 0.00, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SYM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1263.22 | 27.00 | |
| P/B | 6.10 | 2.39 | |
| P/S | 12.74 | 2.83 | |
| PEG | 34.32 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 940.97 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.94% | 8.70% | |
| ROA | -0.14% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 19.54% | 38.61% | |
| Операц. маржа | -0.89% | 13.60% | |
| Чистая маржа | -0.20% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.01% | |
| EPS | $-0.04 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $8.19 | $46.26 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SYM составляет 41.6 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SYM на -6.3%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SYM — 18.6 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYL менее волатилен — бета 0.98 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SYM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.63 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 30.91 | 18.90 | |
| CCI (20) | -80.71 | -117.05 | |
| MFI | 24.61 | 20.99 | |
| Williams %R | -69.09 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -1.01 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -11.20 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.57% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.60% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.32% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.95% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 98.64 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.26 | 0.98 | |
| ATR % | 6.50% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.02 | -0.72 | |
| RS Rating | 84.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -42.02 | -29.54 | |
| BB ширина | 36.23 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SYM — 2,25 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как XYL генерирует прибыль (957 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SYM — 787,91 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SYM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -16,94 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.16 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 866,94 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 787,91 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
XYL выплачивает дивиденды с доходностью 1.51% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XYL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SYM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.01% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SYM приходится на июле (+21.33%), а XYL — на июле (+6.63%). Наименее удачные месяцы: SYM — август (-17.97%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Symbotic Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — SYM или XYL?
Какие дивиденды у Symbotic Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Symbotic Inc. или Xylem Inc.?
Какая акция лучше по технике — SYM или XYL?
Что лучше купить — SYM или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией