Сравнение SYM vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSO торгуется с P/E 26,93, тогда как SYM — с P/E 442,07. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) WSO оценён ниже: 1,76 против 10,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WSO — 3,97, у SYM — 7,65. EV/EBITDA WSO — 17,65, у SYM — 420,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 16,76%, у SYM — 2,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WSO удерживает чистую маржу на уровне 6,53%, опережая SYM (0,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SYM — 0,00, у WSO — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SYM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 442,07 | 26,93 | |
| P/B | 7,65 | 3,97 | |
| P/S | 10,27 | 1,76 | |
| PEG | 10,37 | -2,33 | |
| EV/EBITDA | 420,01 | 17,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,21% | 16,76% | |
| ROA | 0,36% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 21,60% | 27,87% | |
| Операц. маржа | 1,25% | 9,32% | |
| Чистая маржа | 0,48% | 6,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 1,33 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,04% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 104,93% | |
| EPS | $0,10 | $12,49 | |
| Балансовая стоим. | $8,85 | $91,21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SYM: скоринг 32/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SYM — 49,7, WSO — 34,0. Обе акции находятся в одной зоне. SYM торгуется выше SMA 50 (0,4%), тогда как WSO ниже этой средней (-15,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SYM — 11,2 (нет тренда), WSO — 35,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WSO — 1,18, SYM — 3,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SYM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,66 | 34,01 | |
| Stochastic %K | 35,42 | 26,34 | |
| CCI (20) | 24,26 | -77,30 | |
| MFI | 50,19 | 23,08 | |
| Williams %R | -64,58 | -73,66 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,35 | |
| Momentum (10) | -3,50 | -6,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,20 | 35,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,57% | -2,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,17% | -6,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,42% | -15,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,44% | -17,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 98,66 | 69,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,08 | 1,18 | |
| ATR % | 5,29% | 3,82% | |
| Sharpe (1г) | 0,09 | -0,80 | |
| RS Rating | 17,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -51,81 | -32,06 | |
| BB ширина | 19,96 | 26,71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SYM генерирует 2,25 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SYM — +25,70%, WSO — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как WSO генерирует прибыль (496,99 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SYM — 787,91 млн $, WSO — 535,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SYM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.70% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | -16,94 млн $ | 496,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -7.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $12,25 | |
| Операц. Cash Flow | 866,94 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 787,91 млн $ | 535,06 млн $ |
Дивиденды
WSO выплачивает дивиденды с доходностью 4,04% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WSO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SYM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,04% | |
| Годовые дивиденды | — | $9,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 104,93% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SYM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+17,07%), WSO — в июне (+3,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SYM — август (-17,97%), WSO — октябрь (-2,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Symbotic Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — SYM или WSO?
Какие дивиденды у Symbotic Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Symbotic Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — SYM или WSO?
Какая акция лучше по технике — SYM или WSO?
Что лучше купить — SYM или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией