Сравнение SYM vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYM имеет отрицательный P/E (-1263.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WSO прибылен с P/E 29.59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WSO оценён ниже: 2.17 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WSO — 20.30, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как WSO показывает рентабельность 17.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SYM — 0.00, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SYM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1263.22 | 29.59 | |
| P/B | 6.10 | 5.31 | |
| P/S | 12.74 | 2.17 | |
| PEG | 34.32 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 940.97 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.94% | 17.84% | |
| ROA | -0.14% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 19.54% | 28.37% | |
| Операц. маржа | -0.89% | 9.84% | |
| Чистая маржа | -0.20% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 98.08% | |
| EPS | $-0.04 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $8.19 | $84.68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WSO: скоринг 34/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SYM — 41.6, WSO — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SYM на -6.3%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. ADX: SYM — 18.6 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WSO — 1.16, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SYM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.63 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 30.91 | 9.87 | |
| CCI (20) | -80.71 | -170.19 | |
| MFI | 24.61 | 31.01 | |
| Williams %R | -69.09 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -1.01 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -11.20 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.57% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.60% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.32% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.95% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 98.64 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.26 | 1.16 | |
| ATR % | 6.50% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.02 | -0.64 | |
| RS Rating | 84.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -42.02 | -21.90 | |
| BB ширина | 36.23 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SYM генерирует 2,25 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как WSO генерирует прибыль (496,99 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SYM — 787,91 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SYM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -16,94 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.16 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 866,94 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 787,91 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
WSO выплачивает дивиденды с доходностью 3.18% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WSO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SYM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | — | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 98.08% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SYM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21.33%), WSO — в июле (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SYM — август (-17.97%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +14.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Symbotic Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — SYM или WSO?
Какие дивиденды у Symbotic Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Symbotic Inc. или Watsco, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SYM или WSO?
Что лучше купить — SYM или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией