Сравнение SYM vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TTC показывает P/E 26.37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 1.91 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TTC — 14.75, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как TTC показывает рентабельность 23.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SYM — 0.00, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SYM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1263.22 | 26.37 | |
| P/B | 6.10 | 6.15 | |
| P/S | 12.74 | 1.91 | |
| PEG | 34.32 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 940.97 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.94% | 23.00% | |
| ROA | -0.14% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 19.54% | 33.09% | |
| Операц. маржа | -0.89% | 9.27% | |
| Чистая маржа | -0.20% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.56% | |
| EPS | $-0.04 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $8.19 | $14.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SYM составляет 41.6 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SYM на -6.3%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: SYM — 18.6 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0.57 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SYM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.63 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 30.91 | 20.74 | |
| CCI (20) | -80.71 | -142.78 | |
| MFI | 24.61 | 25.55 | |
| Williams %R | -69.09 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -1.01 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -11.20 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.57% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.60% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.32% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.95% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 98.64 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.26 | 0.57 | |
| ATR % | 6.50% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.02 | 0.51 | |
| RS Rating | 84.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -42.02 | -15.27 | |
| BB ширина | 36.23 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SYM — 2,25 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как TTC генерирует прибыль (316,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SYM — 787,91 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SYM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -16,94 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.16 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 866,94 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 787,91 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
TTC выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SYM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SYM приходится на июле (+21.33%), а TTC — на июле (+4.41%). Наименее удачные месяцы: SYM — август (-17.97%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Symbotic Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — SYM или TTC?
Какие дивиденды у Symbotic Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Symbotic Inc. или The Toro Company?
Какая акция лучше по технике — SYM или TTC?
Что лучше купить — SYM или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией