Сравнение SYM vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TKR показывает P/E 26.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у SYM — 6.10. EV/EBITDA TKR — 13.00, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как TKR показывает рентабельность 9.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SYM — 0.00, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SYM | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1263.22 | 26.45 | |
| P/B | 6.10 | 2.54 | |
| P/S | 12.74 | 1.74 | |
| PEG | 34.32 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 940.97 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.94% | 9.77% | |
| ROA | -0.14% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 19.54% | 28.42% | |
| Операц. маржа | -0.89% | 12.75% | |
| Чистая маржа | -0.20% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.95% | |
| EPS | $-0.04 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $8.19 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 24/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SYM составляет 41.6 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, SYM — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+31.8%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: SYM — 18.6 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TKR менее волатилен — бета 1.60 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SYM | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.63 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 30.91 | 64.41 | |
| CCI (20) | -80.71 | 48.62 | |
| MFI | 24.61 | 54.60 | |
| Williams %R | -69.09 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -1.01 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -11.20 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.57% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.60% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.32% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.95% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 98.64 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.26 | 1.60 | |
| ATR % | 6.50% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.02 | 1.47 | |
| RS Rating | 84.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -42.02 | -3.83 | |
| BB ширина | 36.23 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SYM — 2,25 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как TKR генерирует прибыль (288,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SYM — 787,91 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SYM | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -16,94 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.16 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 866,94 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 787,91 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
TKR выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TKR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SYM | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.95% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SYM приходится на июле (+21.33%), а TKR — на январе (+4.68%). Наименее удачные месяцы: SYM — август (-17.97%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Symbotic Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — SYM или TKR?
Какие дивиденды у Symbotic Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Symbotic Inc. или The Timken Company?
Какая акция лучше по технике — SYM или TKR?
Что лучше купить — SYM или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией