Сравнение SYK vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность XRAY (P/E -3.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SYK показывает P/E 36.89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0.54 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1.49 против 5.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. XRAY работает в убыток — ROE -41.21%, тогда как SYK показывает рентабельность 15.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа XRAY (-17.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SYK — 0.64, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SYK | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.89 | -3.13 | |
| P/B | 5.52 | 1.49 | |
| P/S | 4.88 | 0.54 | |
| PEG | 2.25 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 23.27 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.22% | -41.21% | |
| ROA | 7.21% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 63.67% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 13.21% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.25 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 38.99% | -20.38% | |
| EPS | $8.72 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $58.23 | $6.60 | |
Технический анализ
SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, XRAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SYK — 56.1 (нейтральная зона), XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SYK на -1.0%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SYK — 29.6 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). По бете SYK стабильнее (0.44 vs 1.68). Значение ниже 0.8 делает SYK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SYK | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.11 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 96.70 | 21.22 | |
| CCI (20) | 65.76 | -117.91 | |
| MFI | 66.99 | 23.42 | |
| Williams %R | -3.30 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | 3.98 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 29.16 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.60 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.98% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.53% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.03% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.51% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 118.95 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.68 | |
| ATR % | 2.72% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.96 | |
| RS Rating | 22.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -20.59 | -41.90 | |
| BB ширина | 19.05 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SYK — 25,12 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как SYK генерирует прибыль (3,25 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SYK генерирует 4,28 млрд $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SYK | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,12 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,25 млрд $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.49 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 5,04 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SYK — 1.07%, XRAY — 6.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SYK платит дивиденды 13 лет подряд, XRAY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SYK | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $1.76 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 38.99% | -20.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.40% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SYK — январе (+4.48%), для XRAY — декабре (+2.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SYK — март (-1.23%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stryker Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — SYK или XRAY?
Какие дивиденды у Stryker Corporation и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Stryker Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — SYK или XRAY?
Что лучше купить — SYK или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией