Сравнение SYK vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность XRAY (P/E -4,42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SYK показывает P/E 34,84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0,67 против 5,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1,79 против 5,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SYK оценён ниже: 22,63 vs 26,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XRAY работает в убыток — ROE -39,81%, тогда как SYK показывает рентабельность 16,36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа XRAY (-14,99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SYK — 0,62, XRAY — 1,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SYK | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,84 | -4,42 | |
| P/B | 5,42 | 1,79 | |
| P/S | 5,03 | 0,67 | |
| PEG | 1,28 | -0,09 | |
| EV/EBITDA | 22,63 | 26,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,36% | -39,81% | |
| ROA | 7,78% | -10,49% | |
| Валовая маржа | 65,17% | 49,52% | |
| Операц. маржа | 22,03% | 11,69% | |
| Чистая маржа | 14,43% | -14,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 2,16 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 1,33 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,03% | 2,64% | |
| Коэфф. выплат | 35,32% | -23,44% | |
| EPS | $9,72 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | $62,55 | $6,77 | |
Технический анализ
SYK набирает 73 из 100 по техническому скорингу, XRAY — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SYK — 55,3 (нейтральная зона), XRAY — 43,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SYK на 6,1%, XRAY на 3,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. XRAY выше SMA 200 (+2,5%), SYK — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу XRAY. Сила тренда по ADX: SYK — 12,2 (нет тренда), XRAY — 32,9 (выраженный тренд). По бете SYK стабильнее (0,16 vs 1,32). Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SYK | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,28 | 43,45 | |
| Stochastic %K | 70,48 | 4,54 | |
| CCI (20) | 49,90 | -135,83 | |
| MFI | 49,58 | 42,34 | |
| Williams %R | -29,52 | -95,46 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | -0,19 | |
| Momentum (10) | 8,78 | -0,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,21 | 32,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,67% | -8,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,06% | -7,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,08% | +3,16% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,04% | +2,52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 60,71 | 171,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | 1,32 | |
| ATR % | 3,33% | 5,80% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | -0,06 | |
| RS Rating | 21,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -15,66 | -18,44 | |
| BB ширина | 15,00 | 16,75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SYK — 25,12 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SYK растёт быстрее по выручке: +11,20% год к году против -3,00% у XRAY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как SYK генерирует прибыль (3,25 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SYK генерирует 4,28 млрд $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SYK | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,12 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.20% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | 3,25 млрд $ | -598 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,49 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 5,04 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SYK — 1,03%, XRAY — 2,64%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SYK платит дивиденды 13 лет подряд, XRAY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): SYK — +0,42%, XRAY — +9,86%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | SYK | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,03% | 2,64% | |
| Годовые дивиденды | $2,64 | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | 35,32% | -23,44% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,42% | 9,86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SYK — январе (+4,48%), для XRAY — декабре (+2,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SYK — март (-1,23%), для XRAY — август (-6,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stryker Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — SYK или XRAY?
Какие дивиденды у Stryker Corporation и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Stryker Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — SYK или XRAY?
Что лучше купить — SYK или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией