ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SYK vs WST

Тикер 1
Тикер 2
SYK30
14WST
SYK против WST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SYK крупнее в 5,4× (133,47 млрд $ vs 24,73 млрд $). По мультипликатору P/E SYK оценён рынком дешевле: 35,78 против 44,65 у WST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала WST составляет 18,51%, что превышает показатель SYK (16,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WST впереди: 16,98% против 14,43% у SYK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SYK составляет 1,00%, у WST — 0,25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SYK набирает 72 из 100 по техническому скорингу, WST — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:14 в пользу SYK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
SYK
Stryker Corporation
SYKNYSE
$348,15+$2,34 (+0,68%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 133,47 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.1
Качество
8.0
Рост
5.9
Техника
4.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
WSTNYSE
$351,37-$0,76 (-0,22%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 24,73 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.9
Качество
9.7
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

SYKWST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SYK с P/E 35,78 (у WST — 44,65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SYK оценён ниже: 5,17 против 7,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYK дешевле: 5,57 против 8,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SYK оценён ниже: 23,18 vs 29,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,51% против 16,36% у SYK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16,98%, SYK — 14,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SYK — 0,62, WST — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SYKWST
ПоказательSYKWSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,7844,65
P/B5,578,32
P/S5,177,43
PEG1,322,61
EV/EBITDA23,1829,85
Рентабельность
ROE16,36%18,51%
ROA7,78%13,86%
Валовая маржа65,17%36,77%
Операц. маржа22,03%20,64%
Чистая маржа14,43%16,98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,620,10
Текущая ликв.2,162,82
Быстрая ликв.1,332,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,00%0,25%
Коэфф. выплат35,32%11,05%
EPS$9,72$7,98
Балансовая стоим.$62,55$42,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу SYK: скоринг 72/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SYK — 59,6, WST — 54,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SYK на 8,4%, WST на 2,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SYK — 12,6 (нет тренда), WST — 17,4 (нет тренда). Волатильность: бета SYK — 0,12, WST — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SYK составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SYKWST
Общая оценка
72
62
Осцилляторы
56
61
Тренд
67
60
Объём
69
44
Волатильность
50
55
ИндикаторSYKWSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,5654,27
Stochastic %K90,4845,69
CCI (20)99,2916,26
MFI59,5862,55
Williams %R-9,52-54,31
MACD гистограмма0,720,27
Momentum (10)1,5514,37
Тренд
ADX12,6117,43
Цена vs EMA 9+2,25%+0,60%
Цена vs EMA 20+3,96%+0,91%
Цена vs SMA 50+8,38%+2,43%
Цена vs SMA 200+1,69%+21,94%
Объём
CMF0,21-0,11
Volume Ratio74,2746,65
Волатильность и статистика
Beta0,120,68
ATR %3,11%2,50%
Sharpe (1г)-0,381,19
RS Rating23,0077,00
52w от хая-12,27-8,11
BB ширина15,0611,01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SYK генерирует 25,12 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SYK — +11,20%, WST — +6,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SYK — 3,25 млрд $, WST — 493,70 млн $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: SYK генерирует 4,28 млрд $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSYKWSTЛидер
Выручка25,12 млрд $3,07 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.20%+6.30%
Чистая прибыль3,25 млрд $493,70 млн $
Рост прибыли (г/г)+8.50%+0.20%
EPS (TTM)$8,49$6,83
Операц. Cash Flow5,04 млрд $754,80 млн $
Free Cash Flow4,28 млрд $468,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SYK платит 1,00%, WST — 0,25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SYK платит дивиденды 13 лет подряд, WST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SYK — 35,32%, WST — 11,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSYKWSTЛидер
Див. доходность1,00%0,25%
Годовые дивиденды$2,64$0,66
Коэфф. выплат35,32%11,05%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)0,42%-0,89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SYK показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,48%), WST — в июле (+5,26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SYK — март (-1,23%), для WST — февраль (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20,28% против +15,42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SYK
+4,5
+1,2
-1,2
+2,7
+1,2
+1,0
+0,9
+1,6
-0,4
+0,1
+3,1
+0,7
WST
+1,5
-2,9
+3,1
+4,8
+1,6
+4,8
+5,3
+2,6
-2,2
-2,0
+3,1
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stryker Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Мультипликатор P/E у Stryker Corporation ниже (35,78 vs 44,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SYK или WST?
ROE SYK — 16,36%, WST — 18,51%. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Stryker Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SYK — 1,00%, WST — 0,25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Stryker Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
По объёму выручки: SYK — 25,12 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SYK или WST?
Чистая маржа SYK — 14,43%, WST — 16,98%. WST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SYK или WST?
Технический скоринг: SYK — 72/100, WST — 62/100. SYK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SYK или WST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик SYK выигрывает 30, WST — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией