Сравнение SYK vs WST

Тикер 1

Тикер 2

SYK27

15WST

SYK против WST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SYK крупнее в 5.4× (120,18 млрд $ vs 22,33 млрд $). По мультипликатору P/E SYK оценён рынком дешевле: 36.89 против 40.53 у WST (разница составляет 9.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала WST составляет 17.87%, что превышает показатель SYK (15.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WST впереди: 16.85% против 13.21% у SYK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SYK составляет 1.07%, у WST — 0.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, SYK — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:15 в пользу SYK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Stryker Corporation

SYKNYSE

313,50 $-7,99 $ (-2,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 120,18 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.4

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

West Pharmaceutical Services, Inc.

WSTNYSE

316,13 $+10,63 $ (+3,48%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,33 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

4.4

Качество

9.7

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

SYKWST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SYK с P/E 36.89 (у WST — 40.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SYK оценён ниже: 4.88 против 6.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYK дешевле: 5.52 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SYK оценён ниже: 23.27 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.87% против 15.22% у SYK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16.85%, SYK — 13.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SYK — 0.64, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SYKWST

Показатель	SYK	WST
Мультипликаторы оценки
P/E	36.89	40.53
P/B	5.52	7.36
P/S	4.88	6.70
PEG	2.25	2.37
EV/EBITDA	23.27	26.76
Рентабельность
ROE	15.22%	17.87%
ROA	7.21%	13.21%
Валовая маржа	63.67%	36.24%
Операц. маржа	21.34%	20.67%
Чистая маржа	13.21%	16.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.11
Текущая ликв.	2.11	2.71
Быстрая ликв.	1.25	2.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.07%	0.28%
Коэфф. выплат	38.99%	11.39%
EPS	$8.72	$7.54
Балансовая стоим.	$58.23	$41.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу WST: скоринг 82/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SYK — 56.1, WST — 64.3. Обе акции находятся в одной зоне. WST торгуется выше SMA 50 (14.5%), тогда как SYK ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WST выше SMA 200 (+19.7%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: SYK — 29.6 (выраженный тренд), WST — 30.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета SYK — 0.44, WST — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне.

SYKWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SYK	WST
Осцилляторы
RSI (14)	56.11	64.26
Stochastic %K	96.70	58.67
CCI (20)	65.76	61.68
MFI	66.99	73.32
Williams %R	-3.30	-41.33
MACD гистограмма	3.98	-2.01
Momentum (10)	29.16	-5.88
Тренд
ADX	29.60	30.13
Цена vs EMA 9	+3.98%	+2.59%
Цена vs EMA 20	+3.53%	+4.49%
Цена vs SMA 50	-1.03%	+14.52%
Цена vs SMA 200	-10.51%	+19.69%
Объём
CMF	-0.04	0.10
Volume Ratio	118.95	71.29
Волатильность и статистика
Beta	0.44	0.86
ATR %	2.72%	3.00%
Sharpe (1г)	-0.97	1.00
RS Rating	22.00	78.00
52w от хая	-20.59	-4.31
BB ширина	19.05	11.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SYK генерирует 25,12 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SYK — 3,25 млрд $, WST — 493,70 млн $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: SYK генерирует 4,28 млрд $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SYK	WST
Выручка	25,12 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	3,25 млрд $	493,70 млн $
EPS (TTM)	$8.49	$6.83
Операц. Cash Flow	5,04 млрд $	754,80 млн $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	468,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SYK платит 1.07%, WST — 0.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SYK платит дивиденды 13 лет подряд, WST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SYK — 38.99%, WST — 11.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SYK	WST
Див. доходность	1.07%	0.28%
Годовые дивиденды	$1.76	$0.44
Коэфф. выплат	38.99%	11.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.40%	-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SYK показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.48%), WST — в июле (+6.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SYK — март (-1.23%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +14.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SYK

+4.5

+1.2

-1.2

+2.7

+1.0

+0.6

+1.6

-0.4

+0.1

+3.1

+0.7

WST

+1.5

-2.9

+3.1

+4.8

+1.0

+4.0

+6.5

+2.6

-2.2

-2.0

+3.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stryker Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Stryker Corporation ниже (36.89 vs 40.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SYK или WST?

ROE SYK — 15.22%, WST — 17.87%. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Stryker Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SYK — 1.07%, WST — 0.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Stryker Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По объёму выручки: SYK — 25,12 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SYK или WST?

Чистая маржа SYK — 13.21%, WST — 16.85%. WST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SYK или WST?

Технический скоринг: SYK — 58/100, WST — 82/100. WST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SYK или WST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик SYK выигрывает 27, WST — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией