Сравнение SYK vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYK торгуется с P/E 36.89, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WRBY дешевле: 3.37 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYK дешевле: 5.52 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SYK оценён ниже: 23.27 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.22% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SYK — 13.21%, WRBY — 0.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SYK — 0.64, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SYK | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.89 | 2242.24 | |
| P/B | 5.52 | 8.03 | |
| P/S | 4.88 | 3.37 | |
| PEG | 2.25 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 23.27 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.22% | 0.37% | |
| ROA | 7.21% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 63.67% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 21.34% | -0.69% | |
| Чистая маржа | 13.21% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.25 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.99% | 0.00% | |
| EPS | $8.72 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $58.23 | $3.04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SYK — 56.1 (нейтральная зона), WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как SYK ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: SYK — 29.6 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). По бете SYK стабильнее (0.44 vs 1.96). Значение ниже 0.8 делает SYK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SYK | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.11 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 96.70 | 34.06 | |
| CCI (20) | 65.76 | -19.06 | |
| MFI | 66.99 | 52.50 | |
| Williams %R | -3.30 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 3.98 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 29.16 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.60 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.98% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.53% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.03% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.51% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 118.95 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.96 | |
| ATR % | 2.72% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.53 | |
| RS Rating | 22.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -20.59 | -21.13 | |
| BB ширина | 19.05 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SYK — 25,12 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SYK — 3,25 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: SYK генерирует 4,28 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SYK | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,12 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,25 млрд $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.49 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 5,04 млрд $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SYK | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.76 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.99% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.40% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SYK — январе (+4.48%), для WRBY — июле (+12.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SYK — март (-1.23%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stryker Corporation или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — SYK или WRBY?
Какие дивиденды у Stryker Corporation и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Stryker Corporation или Warby Parker Inc.?
У кого выше маржинальность — SYK или WRBY?
Какая акция лучше по технике — SYK или WRBY?
Что лучше купить — SYK или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией