Сравнение SYK vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYK торгуется с P/E 36.89, тогда как WAT — с P/E 62.41. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SYK оценён ниже: 4.88 против 5.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 5.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SYK оценён ниже: 23.27 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SYK составляет 15.22%, что превышает показатель WAT (8.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SYK впереди: 13.21% против 11.91% у WAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SYK — 0.64, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SYK | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.89 | 62.41 | |
| P/B | 5.52 | 1.83 | |
| P/S | 4.88 | 5.90 | |
| PEG | 2.25 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 23.27 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.22% | 8.04% | |
| ROA | 7.21% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 63.67% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 13.21% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.25 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.99% | 0.00% | |
| EPS | $8.72 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $58.23 | $186.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WAT: скоринг 73/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SYK — 56.1, WAT — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как SYK ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: SYK — 29.6 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). SYK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAT. Волатильность: бета SYK — 0.44, WAT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SYK | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.11 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 96.70 | 72.45 | |
| CCI (20) | 65.76 | 33.61 | |
| MFI | 66.99 | 67.87 | |
| Williams %R | -3.30 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 3.98 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 29.16 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.60 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.98% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.53% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.03% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.51% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 118.95 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.15 | |
| ATR % | 2.72% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.06 | |
| RS Rating | 22.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -20.59 | -17.59 | |
| BB ширина | 19.05 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SYK генерирует 25,12 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SYK — 3,25 млрд $, WAT — 642,63 млн $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: SYK генерирует 4,28 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SYK | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,12 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,25 млрд $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.49 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 5,04 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как WAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK платит дивиденды 13 лет подряд, WAT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SYK | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.76 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 38.99% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.40% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SYK показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.48%), WAT — в июле (+4.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SYK — март (-1.23%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stryker Corporation или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — SYK или WAT?
Какие дивиденды у Stryker Corporation и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Stryker Corporation или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — SYK или WAT?
Какая акция лучше по технике — SYK или WAT?
Что лучше купить — SYK или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией