Сравнение SYK vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TWST имеет отрицательный P/E (-52,10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SYK прибылен с P/E 34,84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SYK: 5,03 vs 16,68 у TWST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYK дешевле: 5,42 против 16,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -29,89%, тогда как SYK показывает рентабельность 16,36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-31,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SYK — 0,62, TWST — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SYK | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,84 | -52,10 | |
| P/B | 5,42 | 16,19 | |
| P/S | 5,03 | 16,68 | |
| PEG | 1,28 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 22,63 | -66,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,36% | -29,89% | |
| ROA | 7,78% | -20,33% | |
| Валовая маржа | 65,17% | 51,97% | |
| Операц. маржа | 22,03% | -31,91% | |
| Чистая маржа | 14,43% | -31,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 2,16 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 1,33 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,03% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 35,32% | 0,00% | |
| EPS | $9,72 | -$2,19 | |
| Балансовая стоим. | $62,55 | $7,14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SYK составляет 55,3 (нейтральная зона), у TWST — 67,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SYK на 6,1%, TWST на 31,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TWST выше SMA 200 (+112,2%), SYK — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: SYK — 12,2 (нет тренда), TWST — 27,7 (выраженный тренд). SYK менее волатилен — бета 0,16 против 2,63 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SYK | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,28 | 67,68 | |
| Stochastic %K | 70,48 | 92,98 | |
| CCI (20) | 49,90 | 221,99 | |
| MFI | 49,58 | 64,59 | |
| Williams %R | -29,52 | -7,02 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | 2,15 | |
| Momentum (10) | 8,78 | 25,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,21 | 27,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,67% | +11,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,06% | +18,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,08% | +31,04% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,04% | +112,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 60,71 | 106,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | 2,63 | |
| ATR % | 3,33% | 7,01% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | 2,48 | |
| RS Rating | 21,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -15,66 | -2,24 | |
| BB ширина | 15,00 | 35,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SYK — 25,12 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TWST: +20,30% г/г vs +11,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как SYK генерирует прибыль (3,25 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SYK генерирует 4,28 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SYK | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,12 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.20% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 3,25 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,49 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 5,04 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1,03% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SYK | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,03% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,64 | — | |
| Коэфф. выплат | 35,32% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,42% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SYK приходится на январе (+4,48%), а TWST — на июне (+21,79%). Слабые месяцы: для SYK — март (-1,23%), для TWST — февраль (-7,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +15,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stryker Corporation или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — SYK или TWST?
Какие дивиденды у Stryker Corporation и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Stryker Corporation или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — SYK или TWST?
Что лучше купить — SYK или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией