Сравнение SYK vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TWST имеет отрицательный P/E (-40.74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SYK прибылен с P/E 36.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SYK: 4.88 vs 8.16 у TWST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYK дешевле: 5.52 против 7.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как SYK показывает рентабельность 15.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SYK — 0.64, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SYK | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.89 | -40.74 | |
| P/B | 5.52 | 7.28 | |
| P/S | 4.88 | 8.16 | |
| PEG | 2.25 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 23.27 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.22% | -17.46% | |
| ROA | 7.21% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 63.67% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 21.34% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 13.21% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.25 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.99% | 0.00% | |
| EPS | $8.72 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $58.23 | $7.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SYK сильнее: 58/100 против 32/100 у TWST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SYK составляет 56.1 (нейтральная зона), у TWST — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как SYK ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+38.5%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: SYK — 29.6 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). SYK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TWST. SYK менее волатилен — бета 0.44 против 2.41 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SYK | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.11 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 96.70 | 43.71 | |
| CCI (20) | 65.76 | -90.23 | |
| MFI | 66.99 | 42.02 | |
| Williams %R | -3.30 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 3.98 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 29.16 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.60 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.98% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.53% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.03% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.51% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 118.95 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 2.41 | |
| ATR % | 2.72% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 1.09 | |
| RS Rating | 22.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -20.59 | -18.77 | |
| BB ширина | 19.05 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SYK — 25,12 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как SYK генерирует прибыль (3,25 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SYK генерирует 4,28 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SYK | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,12 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,25 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.49 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 5,04 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SYK | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.76 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.99% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SYK приходится на январе (+4.48%), а TWST — на ноябре (+19.06%). Слабые месяцы: для SYK — март (-1.23%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +14.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stryker Corporation или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — SYK или TWST?
Какие дивиденды у Stryker Corporation и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Stryker Corporation или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — SYK или TWST?
Что лучше купить — SYK или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией