Сравнение SYK vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TMO выглядит привлекательнее: 24.50 против 36.89. Премия к оценке SYK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TMO: 3.71 vs 4.88 у SYK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMO дешевле: 3.24 против 5.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMO оценён ниже: 18.62 vs 23.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SYK составляет 15.22%, что превышает показатель TMO (13.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMO впереди: 15.18% против 13.21% у SYK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SYK — 0.64, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SYK | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.89 | 24.50 | |
| P/B | 5.52 | 3.24 | |
| P/S | 4.88 | 3.71 | |
| PEG | 2.25 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 23.27 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.22% | 13.26% | |
| ROA | 7.21% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 63.67% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 21.34% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 13.21% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.25 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 38.99% | 9.46% | |
| EPS | $8.72 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $58.23 | $139.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SYK сильнее: 58/100 против 18/100 у TMO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SYK составляет 56.1 (нейтральная зона), у TMO — 41.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SYK на -1.0%, TMO на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SYK — 29.6 (выраженный тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). SYK менее волатилен — бета 0.44 против 1.00 у TMO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SYK | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.11 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 96.70 | 35.48 | |
| CCI (20) | 65.76 | -93.58 | |
| MFI | 66.99 | 39.89 | |
| Williams %R | -3.30 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 3.98 | -0.87 | |
| Momentum (10) | 29.16 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.60 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.98% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.53% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.03% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.51% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 118.95 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.00 | |
| ATR % | 2.72% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.16 | |
| RS Rating | 22.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -20.59 | -29.85 | |
| BB ширина | 19.05 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SYK — 25,12 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SYK — 3,25 млрд $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: SYK генерирует 4,28 млрд $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SYK | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,12 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,25 млрд $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.49 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 5,04 млрд $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
SYK и TMO — дивидендные акции. Доходность: SYK — 1.07%, TMO — 0.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SYK платит дивиденды 13 лет подряд, TMO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SYK — 38.99%, TMO — 9.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SYK | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.76 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | 38.99% | 9.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.40% | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SYK приходится на январе (+4.48%), а TMO — на июле (+7.40%). Слабые месяцы: для SYK — март (-1.23%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stryker Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — SYK или TMO?
Какие дивиденды у Stryker Corporation и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Stryker Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — SYK или TMO?
Какая акция лучше по технике — SYK или TMO?
Что лучше купить — SYK или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией