Сравнение SYK vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

SYK30

12TMDX

Сравнение Stryker Corporation (SYK) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SYK крупнее в 50.5× (120,18 млрд $ vs 2,38 млрд $). По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 36.89 у SYK (разница составляет 63.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE TMDX — 41.92%, у SYK — 15.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TMDX удерживает чистую маржу на уровне 27.04%, опережая SYK (13.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как TMDX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу SYK: скоринг 58/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. SYK побеждает по числу метрик: 30 против 12 у TMDX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Stryker Corporation

SYKNYSE

313,50 $-7,99 $ (-2,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 120,18 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.4

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

SYKTMDX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMDX с P/E 13.60 (у SYK — 36.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TMDX: 3.70 vs 4.88 у SYK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TMDX — 19.71, у SYK — 23.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMDX (41.92% vs 15.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 27.04%, у SYK — 13.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SYK — 0.64, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SYKTMDX

Показатель	SYK	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	36.89	13.60
P/B	5.52	4.73
P/S	4.88	3.70
PEG	2.25	0.06
EV/EBITDA	23.27	19.71
Рентабельность
ROE	15.22%	41.92%
ROA	7.21%	11.98%
Валовая маржа	63.67%	59.09%
Операц. маржа	21.34%	14.85%
Чистая маржа	13.21%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	1.66
Текущая ликв.	2.11	6.74
Быстрая ликв.	1.25	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.07%	0.00%
Коэфф. выплат	38.99%	0.00%
EPS	$8.72	$5.00
Балансовая стоим.	$58.23	$14.37

Технический анализ

По техническому скорингу SYK сильнее: 58/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SYK составляет 56.1 (нейтральная зона), у TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SYK на -1.0%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SYK — 29.6 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SYK менее волатилен — бета 0.44 против 1.32 у TMDX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SYKTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SYK	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	56.11	30.27
Stochastic %K	96.70	18.98
CCI (20)	65.76	-58.28
MFI	66.99	34.26
Williams %R	-3.30	-81.02
MACD гистограмма	3.98	-0.61
Momentum (10)	29.16	-4.92
Тренд
ADX	29.60	43.35
Цена vs EMA 9	+3.98%	-1.82%
Цена vs EMA 20	+3.53%	-14.41%
Цена vs SMA 50	-1.03%	-31.95%
Цена vs SMA 200	-10.51%	-43.34%
Объём
CMF	-0.04	-0.29
Volume Ratio	118.95	70.63
Волатильность и статистика
Beta	0.44	1.32
ATR %	2.72%	8.49%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.83
RS Rating	22.00	7.00
52w от хая	-20.59	-56.41
BB ширина	19.05	89.60

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SYK — 25,12 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SYK — 3,25 млрд $, TMDX — 190,29 млн $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SYK — 4,28 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SYK	TMDX
Выручка	25,12 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	3,25 млрд $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$8.49	$5.60
Операц. Cash Flow	5,04 млрд $	192,84 млн $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	133,59 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, TMDX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.

Показатель	SYK	TMDX
Див. доходность	1.07%	—
Годовые дивиденды	$1.76	—
Коэфф. выплат	38.99%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.40%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SYK приходится на январе (+4.48%), а TMDX — на ноябре (+21.19%). Наименее удачные месяцы: SYK — март (-1.23%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +14.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SYK

+4.5

+1.2

-1.2

+2.7

+1.0

+0.6

+1.6

-0.4

+0.1

+3.1

+0.7

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stryker Corporation или TransMedics Group, Inc.?

По P/E TransMedics Group, Inc. оценена ниже: 13.60 против 36.89. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SYK или TMDX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SYK — 15.22%, TMDX — 41.92%. Преимущество у TMDX.

Какие дивиденды у Stryker Corporation и TransMedics Group, Inc.?

Stryker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.07%. TransMedics Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Stryker Corporation или TransMedics Group, Inc.?

Выручка SYK за TTM — 25,12 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. SYK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SYK или TMDX?

Чистая маржа SYK — 13.21%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SYK или TMDX?

Технический скоринг: SYK — 58/100, TMDX — 16/100. SYK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SYK или TMDX?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:12 в пользу SYK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией